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| 泉果竞争优势混合-A(026277)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.7878 | 0.7878 | 0.00% | -- | -6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7553 | 0.7553 | -2.00% | -- | -12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7707 | 0.7707 | -2.52% | -1.52% | -12.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7906 | 0.7906 | 2.05% | -- | -9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7747 | 0.7747 | -2.36% | -3.66% | -14.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | -- | -12.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7826 | 0.7826 | 0.00% | -- | -15.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8041 | 0.8041 | 0.00% | -- | -12.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8388 | 0.8388 | -0.32% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8415 | 0.8415 | -2.91% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8667 | 0.8667 | -1.44% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8794 | 0.8794 | 0.19% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8777 | 0.8777 | -2.80% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9030 | 0.9030 | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9231 | 0.9231 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9236 | 0.9236 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -2.34% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0241 | 1.0241 | 0.38% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0139 | 1.0139 | -0.50% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0181 | 1.0181 | -1.16% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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