|
| 泰康裕泽A(026135)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 1.0152 | 1.0152 | 0.51% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0156 | 1.0156 | 0.29% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 0.39% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.37% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0049 | 1.0049 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0089 | 1.0089 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | -- | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.41% | 0.30% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.17% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.24% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-27 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-30 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|