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| 安信港股通臻选混合-A(026070)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.7744 | 0.7744 | -0.58% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.7789 | 0.7789 | 0.00% | 3.56% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7850 | 0.7850 | 0.00% | 5.92% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7521 | 0.7521 | 0.60% | 0.58% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7476 | 0.7476 | 0.97% | -1.06% | -7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7404 | 0.7404 | -0.09% | -1.96% | -8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7411 | 0.7411 | -1.44% | -0.55% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7519 | 0.7519 | 0.55% | -1.73% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7478 | 0.7478 | -1.03% | -- | -7.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7556 | 0.7556 | 0.05% | -- | -6.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7552 | 0.7552 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7452 | 0.7452 | -2.60% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7651 | 0.7651 | 0.00% | -2.45% | -7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7681 | 0.7681 | -2.07% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7843 | 0.7843 | 0.00% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7874 | 0.7874 | -1.04% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7957 | 0.7957 | 0.91% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7885 | 0.7885 | -2.46% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8084 | 0.8084 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8053 | 0.8053 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8046 | 0.8046 | -0.81% | -2.54% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8112 | 0.8112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8256 | 0.8256 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8186 | 0.8186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 0.8046 | 0.8046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8579 | 0.8579 | 0.00% | -2.89% | -- | -11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8834 | 0.8834 | -0.84% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -- | -2.51% | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8908 | 0.8908 | -0.01% | -1.66% | -- | -11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -2.63% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 0.9058 | 0.9058 | -1.01% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9138 | 0.9138 | -0.70% | -0.29% | 1.67% | -11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9202 | 0.9202 | 1.83% | -0.64% | -- | -12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9165 | 0.9165 | -1.04% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9295 | 0.9295 | -0.78% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9201 | 0.9201 | 0.04% | -- | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9197 | 0.9197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8943 | 0.8943 | -0.50% | -- | -- | -10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9520 | 0.9520 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9681 | 0.9681 | -0.32% | 2.08% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9712 | 0.9712 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0270 | 1.0270 | 1.07% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0144 | 1.0144 | -1.84% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0334 | 1.0334 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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