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| 长盛上证科创板综合指数增强-A(025576)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-08 | 0.9652 | 0.9652 | -4.52% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0109 | 1.0109 | -1.61% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0274 | 1.0274 | 0.67% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0206 | 1.0206 | -3.86% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0616 | 1.0616 | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0918 | 1.0918 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0776 | 1.0776 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0759 | 1.0759 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | -- | 34.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | -- | 6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | 0.08% | 13.75% | 19.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | 1.97% | 16.43% | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1974 | 1.1974 | 0.23% | 7.99% | 19.42% | 19.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | 7.75% | 19.15% | 19.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | 5.63% | 21.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1088 | 1.1088 | 3.18% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0507 | 1.0507 | -0.95% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.81% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9946 | 0.9946 | -0.54% | 4.03% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 3.95% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9561 | 0.9561 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9736 | 0.9736 | -1.17% | -2.04% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -1.39% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.9939 | 0.9939 | -0.51% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.51% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0041 | 1.0041 | 1.44% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.61% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9976 | 0.9976 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9988 | 0.9988 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.29% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9966 | 0.9966 | -0.15% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9941 | 0.9941 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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