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| 人保中证A50指数增强-A(024231)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8988 | 0.8988 | -0.20% | 0.68% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9006 | 0.9006 | -1.67% | 1.52% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9159 | 0.9159 | 0.45% | 2.45% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | 1.21% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8927 | 0.8927 | 0.63% | -1.16% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8871 | 0.8871 | -0.77% | -1.73% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8940 | 0.8940 | -0.77% | 1.23% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9009 | 0.9009 | 1.09% | 0.14% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8912 | 0.8912 | -1.33% | -2.44% | -9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9032 | 0.9032 | 0.06% | -1.75% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9027 | 0.9027 | 2.22% | -2.10% | -10.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8831 | 0.8831 | -1.83% | -3.94% | -12.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8996 | 0.8996 | -1.52% | -2.81% | -11.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9135 | 0.9135 | -0.63% | -2.72% | -9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9193 | 0.9193 | -0.30% | -2.89% | -8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9221 | 0.9221 | 0.30% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9193 | 0.9193 | -0.68% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9256 | 0.9256 | -1.43% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9390 | 0.9390 | -0.81% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9467 | 0.9467 | -0.79% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9542 | 0.9542 | 0.49% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9495 | 0.9495 | -1.44% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9634 | 0.9634 | -0.08% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9642 | 0.9642 | 0.11% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9631 | 0.9631 | -2.42% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9870 | 0.9870 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0068 | 1.0068 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0109 | 1.0109 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0311 | 1.0311 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0635 | 1.0635 | 0.82% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0548 | 1.0548 | 1.92% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0536 | 1.0536 | -1.04% | 0.52% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0482 | 1.0482 | 0.62% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0417 | 1.0417 | 0.39% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0377 | 1.0377 | -0.44% | -2.76% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0672 | 1.0672 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0480 | 1.0480 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0543 | 1.0543 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0352 | 1.0352 | 1.33% | 0.69% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0216 | 1.0216 | -0.56% | -0.18% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | 0.71% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0281 | 1.0281 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0234 | 1.0234 | 0.31% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0202 | 1.0202 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0146 | 1.0146 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9597 | 0.9597 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9689 | 0.9689 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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