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| 恒生前海成长先锋混合-A(025928)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8193 | 0.8193 | -0.17% | 0.65% | -12.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8207 | 0.8207 | -3.01% | 2.31% | -14.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8462 | 0.8462 | 0.00% | 2.79% | -11.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7996 | 0.7996 | -1.77% | -3.15% | -16.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8140 | 0.8140 | 1.47% | -4.02% | -14.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8022 | 0.8022 | -2.55% | -6.84% | -16.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8232 | 0.8232 | -2.09% | -2.30% | -14.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8408 | 0.8408 | 1.84% | -3.52% | -12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8256 | 0.8256 | -2.65% | -4.76% | -16.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8481 | 0.8481 | -1.51% | -2.37% | -14.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8611 | 0.8611 | 2.20% | -0.46% | -15.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8426 | 0.8426 | -3.32% | -2.08% | -16.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8715 | 0.8715 | 0.53% | -2.36% | -13.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8669 | 0.8669 | -0.21% | -4.63% | -13.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8687 | 0.8687 | 0.42% | -4.41% | -12.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8651 | 0.8651 | 0.53% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8605 | 0.8605 | -3.60% | -8.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8926 | 0.8926 | -1.80% | -6.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9090 | 0.9090 | 0.02% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9088 | 0.9088 | -3.09% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9378 | 0.9378 | 0.14% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9365 | 0.9365 | -2.05% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9561 | 0.9561 | -0.15% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9575 | 0.9575 | 0.03% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9572 | 0.9572 | -3.24% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9893 | 0.9893 | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0175 | 1.0175 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0145 | 1.0145 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0127 | 1.0127 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0168 | 1.0168 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0603 | 1.0603 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0514 | 1.0514 | -0.39% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0555 | 1.0555 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | 10.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0184 | 1.0184 | -1.68% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0123 | 1.0123 | -0.26% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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