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| 安联睿利6个月持有期混合-A(025715)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9790 | 0.9790 | -0.03% | 0.12% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9793 | 0.9793 | 0.13% | 0.23% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | 0.12% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9793 | 0.9793 | 0.15% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9778 | 0.9778 | 0.07% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9771 | 0.9771 | 0.03% | 0.22% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9768 | 0.9768 | 0.16% | 0.22% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -0.06% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9750 | 0.9750 | 0.03% | -0.12% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9747 | 0.9747 | -0.11% | -0.06% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9758 | 0.9758 | -0.15% | -0.08% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9773 | 0.9773 | -0.05% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9778 | 0.9778 | 0.16% | -0.03% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9762 | 0.9762 | 0.09% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9753 | 0.9753 | -0.13% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9781 | 0.9781 | -0.11% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9792 | 0.9792 | 0.06% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9786 | 0.9786 | -0.30% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9815 | 0.9815 | -0.07% | -1.37% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9822 | 0.9822 | 0.06% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9816 | 0.9816 | -0.85% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9900 | 0.9900 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9951 | 0.9951 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9954 | 0.9954 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-03 | 1.0194 | 1.0194 | 0.42% | 0.03% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-02 | 1.0151 | 1.0151 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -1.30% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | 2.60% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0128 | 1.0128 | -0.21% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-14 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-27 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-22 | 0.9959 | 0.9959 | 0.32% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-21 | 0.9927 | 0.9927 | 0.10% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-16 | 0.9922 | 0.9922 | 0.27% | -- | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 0.9895 | 0.9895 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-14 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -0.19% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -0.44% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-23 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 0.9993 | 0.9993 | -0.08% | 0.18% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.07% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-10 | 0.9994 | 0.9994 | 0.13% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-09 | 0.9981 | 0.9981 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 0.9980 | 0.9980 | 0.05% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-05 | 0.9975 | 0.9975 | 0.14% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-04 | 0.9961 | 0.9961 | -0.16% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-03 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0046 | 1.0046 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 1.0059 | 1.0059 | 0.12% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-03 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-29 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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