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| 东方红汇裕债券-A(026055)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 1.58% | 0.85% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -1.20% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | -0.48% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0177 | 1.0177 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0179 | 1.0179 | 0.43% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0094 | 1.0094 | -0.15% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 1.58% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9971 | 0.9971 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9932 | 0.9932 | -0.23% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9955 | 0.9955 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0074 | 1.0074 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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