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| 华富安康三个月持有期债券-A(025152)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0401 | 1.0401 | -0.08% | 0.37% | -0.11% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0409 | 1.0409 | 0.08% | -- | -0.03% | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0401 | 1.0401 | 0.30% | -0.04% | -0.11% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0370 | 1.0370 | -0.01% | -0.25% | -0.40% | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0371 | 1.0371 | 0.08% | -0.28% | -0.39% | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -0.37% | -0.47% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0405 | 1.0405 | 0.09% | -0.03% | 0.09% | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | -0.12% | -0.24% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.01% | -0.06% | -0.20% | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0401 | 1.0401 | 0.10% | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0391 | 1.0391 | -0.16% | -0.01% | -0.35% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0408 | 1.0408 | -0.01% | -0.05% | -0.15% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | -0.07% | 0.01% | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0406 | 1.0406 | 0.05% | -0.05% | -0.02% | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0401 | 1.0401 | 0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0392 | 1.0392 | -0.20% | -0.12% | -- | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0413 | 1.0413 | -0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0416 | 1.0416 | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0410 | 1.0410 | 0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0405 | 1.0405 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0412 | 1.0412 | 0.15% | -0.15% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0396 | 1.0396 | -0.24% | -0.27% | -- | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0421 | 1.0421 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0426 | 1.0426 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0428 | 1.0428 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0424 | 1.0424 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.85% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0419 | 1.0419 | -0.03% | -- | 0.29% | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0422 | 1.0422 | -0.03% | -- | -- | 0.84% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0414 | 1.0414 | -0.07% | -- | 0.49% | 0.90% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0421 | 1.0421 | -0.13% | 0.09% | -- | 0.97% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 0.24% | -- | 1.10% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 0.09% | 0.89% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | 1.49% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0377 | 1.0377 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.38% | 0.15% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -0.03% | -0.21% | 0.87% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0316 | 1.0316 | -0.14% | -0.19% | -0.05% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0331 | 1.0331 | -0.05% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0342 | 1.0342 | 0.15% | 0.13% | 0.20% | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0335 | 1.0335 | -0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0321 | 1.0321 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 0.41% | 0.90% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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