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| 华富安和债券-A(025154)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0061 | 1.0061 | -0.12% | 0.42% | -0.85% | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0073 | 1.0073 | 0.18% | -- | -0.73% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0055 | 1.0055 | 0.32% | -0.07% | -0.91% | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.29% | -1.22% | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | -0.36% | -1.22% | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -0.42% | -1.26% | -- | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0062 | 1.0062 | 0.10% | -0.14% | -0.75% | -- | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0052 | 1.0052 | -0.07% | -0.33% | -1.26% | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0059 | 1.0059 | -0.02% | -0.27% | -1.19% | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.17% | -0.24% | -1.37% | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0044 | 1.0044 | -0.32% | -0.35% | -1.65% | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0076 | 1.0076 | -0.09% | -0.30% | -1.32% | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | -0.37% | -1.12% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | -0.37% | -1.11% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% | -0.46% | -- | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0079 | 1.0079 | -0.27% | -0.42% | -- | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0106 | 1.0106 | -0.16% | -0.40% | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% | -0.25% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0123 | 1.0123 | -0.09% | -0.24% | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0132 | 1.0132 | 0.10% | -0.15% | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0122 | 1.0122 | -0.25% | -0.25% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | -0.53% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0148 | 1.0148 | 0.10% | -0.63% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0138 | 1.0138 | -0.41% | -0.71% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0180 | 1.0180 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0201 | 1.0201 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0211 | 1.0211 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.61% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0247 | 1.0247 | -0.08% | -- | 0.50% | 0.46% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.04% | 0.57% | 0.54% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0251 | 1.0251 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 0.22% | 1.25% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 1.36% | -0.06% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0109 | 1.0109 | -0.13% | 0.01% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.39% | -- | 0.27% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -0.93% | 0.01% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.25% | -- | -- | 0.11% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0180 | 1.0180 | 0.24% | -- | -0.29% | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0199 | 1.0199 | -0.17% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 0.16% | -0.10% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0200 | 1.0200 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -0.53% | 0.52% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0226 | 1.0226 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0103 | 1.0103 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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