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| 万家泓裕成长驱动混合-A(025860)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0456 | 1.0456 | 3.08% | 6.16% | -20.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -2.35% | -22.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -9.98% | -27.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9849 | 0.9849 | -5.19% | -- | -27.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -23.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0577 | 1.0577 | -4.08% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -23.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1347 | 1.1347 | -0.19% | -- | -22.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -8.99% | -22.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2697 | 1.2697 | -3.50% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3157 | 1.3157 | -3.32% | -9.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3609 | 1.3609 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3541 | 1.3541 | 0.00% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4554 | 1.4554 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4686 | 1.4686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.5774 | 1.5774 | -0.04% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.5781 | 1.5781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5663 | 1.5663 | 0.00% | -5.27% | 17.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -1.68% | 28.79% | 32.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7444 | 1.7444 | 0.00% | -- | -- | 40.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6817 | 1.6817 | 6.84% | 10.34% | -- | 36.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5741 | 1.5741 | 0.00% | 6.11% | 32.17% | 28.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5241 | 1.5241 | 2.74% | 10.63% | -- | 24.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4835 | 1.4835 | 0.00% | 11.11% | 25.99% | 22.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3777 | 1.3777 | 3.18% | -- | -- | 19.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | 11.74% | 15.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | -- | 12.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1949 | 1.1949 | -1.52% | 0.36% | 5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2134 | 1.2134 | 2.52% | 2.46% | 5.58% | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -0.29% | 2.98% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1910 | 1.1910 | 0.03% | 1.15% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1906 | 1.1906 | 0.53% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1843 | 1.1843 | -0.24% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1775 | 1.1775 | 0.33% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 3.30% | 0.99% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1361 | 1.1361 | -1.21% | -0.30% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | -8.15% | 10.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1577 | 1.1577 | 1.14% | 2.14% | -7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1446 | 1.1446 | 0.45% | -0.41% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1404 | 1.1404 | 0.62% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1334 | 1.1334 | -1.38% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1493 | 1.1493 | -0.23% | -- | -6.43% | 15.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | -6.21% | 15.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2283 | 1.2283 | 1.44% | 6.19% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1567 | 1.1567 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1973 | 1.1973 | 0.00% | -- | 15.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2228 | 1.2228 | 0.00% | -1.74% | 16.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2444 | 1.2444 | -1.12% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | -- | 26.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | 24.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | 12.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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