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| 中信保诚消费机遇混合-A(025854)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8534 | 0.8534 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -15.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8311 | 0.8311 | 1.27% | 4.37% | 0.94% | -- | -- | -17.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8207 | 0.8207 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -18.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7969 | 0.7969 | 0.13% | -- | -2.30% | -- | -- | -21.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7959 | 0.7959 | -0.05% | -- | -2.53% | -- | -- | -21.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7963 | 0.7963 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | -- | -21.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7975 | 0.7975 | 0.00% | -1.64% | -3.82% | -- | -- | -21.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8108 | 0.8108 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -19.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8111 | 0.8111 | -0.73% | 0.09% | -- | -- | -- | -19.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8171 | 0.8171 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -19.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8104 | 0.8104 | -1.58% | -1.58% | -- | -- | -- | -19.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8234 | 0.8234 | 0.94% | -0.70% | -- | -- | -- | -18.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8157 | 0.8157 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8166 | 0.8166 | -0.69% | -1.74% | -- | -- | -- | -19.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8223 | 0.8223 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -18.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8292 | 0.8292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8311 | 0.8311 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -17.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8222 | 0.8222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -18.64% | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 0.7935 | 0.7935 | 0.00% | -- | -- | -12.43% | -- | -21.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8297 | 0.8297 | -1.32% | -- | -8.62% | -14.94% | -- | -17.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8408 | 0.8408 | 0.00% | -- | -7.40% | -14.82% | -- | -16.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.8421 | 0.8421 | 0.00% | -- | -8.79% | -- | -- | -16.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | -- | -6.70% | -- | -- | -15.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | -- | -7.23% | -- | -- | -14.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9085 | 0.9085 | 0.06% | -1.60% | -- | -- | -- | -10.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9080 | 0.9080 | -1.66% | -- | -- | -13.33% | -- | -10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9233 | 0.9233 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9055 | 0.9055 | -0.19% | -2.36% | -- | -14.92% | -- | -10.40% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9072 | 0.9072 | -0.37% | -- | -- | -13.69% | -- | -10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -8.23% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9263 | 0.9263 | -1.15% | 1.15% | -6.79% | -9.52% | -- | -8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9371 | 0.9371 | 1.76% | 2.65% | -- | -8.47% | -- | -7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9209 | 0.9209 | 1.39% | -- | -6.04% | -- | -- | -8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | -7.33% | -11.58% | -- | -10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9158 | 0.9158 | 0.32% | -- | -8.29% | -10.56% | -- | -9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | 0.75% | -6.88% | -10.84% | -- | -9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | 0.89% | -10.28% | -- | -- | -10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | -- | -- | -9.01% | -- | -8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9801 | 0.9801 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9842 | 0.9842 | -1.12% | 0.79% | -7.70% | -- | -- | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9953 | 0.9953 | -0.33% | 2.04% | -- | -- | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9986 | 0.9986 | 1.87% | 1.17% | -6.93% | -- | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9765 | 0.9765 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9754 | 0.9754 | -1.19% | -6.59% | -- | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9871 | 0.9871 | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0643 | 1.0643 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | | 2026-01-16 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0179 | 1.0179 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0203 | 1.0203 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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