|
| 华富富泽六个月持有期债券-A(025142)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0424 | 1.0424 | 0.04% | 0.32% | 0.29% | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0420 | 1.0420 | -0.01% | -- | 0.25% | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0421 | 1.0421 | 0.08% | -- | 0.26% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0413 | 1.0413 | 0.17% | 0.13% | 0.18% | -- | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0395 | 1.0395 | 0.04% | -0.09% | 0.01% | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -0.11% | -0.03% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0400 | 1.0400 | -0.04% | -0.18% | 0.13% | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% | -0.15% | 0.16% | -- | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0402 | 1.0402 | 0.04% | -0.09% | -0.03% | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0398 | 1.0398 | -0.08% | -0.10% | -0.15% | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0406 | 1.0406 | -0.12% | -0.10% | -0.08% | -- | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | 0.08% | 0.15% | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0420 | 1.0420 | 0.09% | 0.02% | 0.16% | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0408 | 1.0408 | -0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0416 | 1.0416 | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0411 | 1.0411 | -0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0418 | 1.0418 | 0.11% | 0.23% | -- | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0407 | 1.0407 | 0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0397 | 1.0397 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0394 | 1.0394 | 0.07% | -0.11% | -- | -- | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0387 | 1.0387 | 0.05% | -0.26% | -- | -- | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0382 | 1.0382 | -0.05% | -0.31% | -- | -- | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0387 | 1.0387 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0405 | 1.0405 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0414 | 1.0414 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -1.14% | -- | -1.98% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -0.23% | -- | -0.76% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0606 | 1.0606 | -0.25% | -- | -0.04% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0633 | 1.0633 | 0.11% | 0.31% | -- | -0.28% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -0.63% | -- | -0.56% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -0.14% | -0.24% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0594 | 1.0594 | -0.36% | -- | -0.02% | -0.29% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0632 | 1.0632 | -0.41% | -0.40% | 0.26% | 0.07% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.07% | 0.97% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0615 | 1.0615 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0620 | 1.0620 | 0.23% | 0.37% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0596 | 1.0596 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0549 | 1.0549 | -0.21% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 0.57% | -- | 0.94% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -1.14% | 0.56% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0538 | 1.0538 | 0.26% | -- | -- | 0.65% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 0.50% | 0.33% | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0672 | 1.0672 | 0.25% | 0.08% | 0.27% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0663 | 1.0663 | -0.05% | 0.36% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0625 | 1.0625 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.77% | 1.86% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0595 | 1.0595 | 0.11% | -- | 1.36% | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|