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| 华富安颐九个月持有期债券-A(025144)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0673 | 1.0673 | -0.06% | 0.25% | -2.71% | -- | -- | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0679 | 1.0679 | -0.49% | 0.48% | -3.14% | -- | -- | -5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0732 | 1.0732 | 0.30% | -- | -2.66% | -- | -- | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0700 | 1.0700 | 0.74% | -- | -2.95% | -- | -- | -4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0621 | 1.0621 | -0.23% | -0.86% | -3.66% | -- | -- | -5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0646 | 1.0646 | 0.17% | -1.17% | -3.44% | -- | -- | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -1.59% | -3.60% | -- | -- | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0713 | 1.0713 | -0.55% | -1.08% | -3.44% | -- | -- | -4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0772 | 1.0772 | -0.26% | -0.43% | -2.91% | -- | -- | -4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0800 | 1.0800 | 0.32% | -0.23% | -3.06% | -- | -- | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0766 | 1.0766 | -0.53% | -0.48% | -3.44% | -- | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0823 | 1.0823 | -0.06% | -0.54% | -2.95% | -- | -- | -3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0830 | 1.0830 | 0.11% | -0.93% | -2.67% | -- | -- | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0818 | 1.0818 | -0.06% | -0.98% | -2.78% | -- | -- | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0825 | 1.0825 | 0.06% | -1.32% | -- | -- | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0818 | 1.0818 | -0.59% | -1.47% | -- | -- | -- | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0882 | 1.0882 | -0.46% | -1.30% | -- | -- | -- | -3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0932 | 1.0932 | 0.06% | -0.84% | -- | -- | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0925 | 1.0925 | -0.41% | -0.91% | -- | -- | -- | -2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0970 | 1.0970 | -0.08% | -0.50% | -- | -- | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0979 | 1.0979 | -0.42% | -0.42% | -- | -- | -- | -2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1025 | 1.1025 | -0.15% | -1.04% | -- | -- | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1042 | 1.1042 | 0.22% | -0.96% | -- | -- | -- | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1018 | 1.1018 | -0.69% | -1.20% | -- | -- | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1095 | 1.1095 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1141 | 1.1141 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1149 | 1.1149 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1152 | 1.1152 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.10% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | -- | -0.85% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1278 | 1.1278 | -0.04% | -0.86% | -- | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | 0.96% | 0.37% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.28% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1313 | 1.1313 | -0.23% | 0.05% | -- | -0.64% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 0.67% | -- | -0.11% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1305 | 1.1305 | -0.02% | 0.39% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1307 | 1.1307 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1305 | 1.1305 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1319 | 1.1319 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1322 | 1.1322 | 0.31% | -- | -0.20% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1287 | 1.1287 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1349 | 1.1349 | -0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 0.24% | -0.26% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1322 | 1.1322 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1375 | 1.1375 | -0.04% | 0.20% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1386 | 1.1386 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1227 | 1.1227 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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