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| 中金丰裕稳健一年持有期混合-A(025773)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2984 | 1.2984 | 0.02% | 0.86% | -5.89% | -- | -- | -9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2982 | 1.2982 | -0.79% | 1.47% | -7.20% | -- | -- | -9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3086 | 1.3086 | 0.28% | 0.81% | -6.46% | -- | -- | -8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3050 | 1.3050 | 2.70% | -0.75% | -6.71% | -- | -- | -8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2707 | 1.2707 | -1.29% | -2.56% | -9.16% | -- | -- | -11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2873 | 1.2873 | 0.62% | -2.30% | -7.98% | -- | -- | -9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2794 | 1.2794 | -1.44% | -3.97% | -8.54% | -- | -- | -10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2981 | 1.2981 | -1.28% | -2.17% | -7.99% | -- | -- | -9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3149 | 1.3149 | 0.83% | -- | -6.65% | -- | -- | -7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3041 | 1.3041 | -1.02% | -2.93% | -8.84% | -- | -- | -8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3176 | 1.3176 | -1.10% | -2.12% | -7.89% | -- | -- | -7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3323 | 1.3323 | 0.41% | -1.94% | -7.75% | -- | -- | -6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -- | -8.15% | -- | -- | -7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3434 | 1.3434 | -0.20% | -2.40% | -- | -- | -- | -5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3461 | 1.3461 | -0.92% | -1.82% | -- | -- | -- | -5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3586 | 1.3586 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3656 | 1.3656 | -0.78% | -2.38% | -- | -- | -- | -4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3764 | 1.3764 | 0.39% | -1.61% | -- | -- | -- | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3711 | 1.3711 | -0.62% | -1.99% | -- | -- | -- | -4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3797 | 1.3797 | -0.38% | -1.37% | -- | -- | -- | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3849 | 1.3849 | -1.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3989 | 1.3989 | -0.85% | -3.14% | -- | -- | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4109 | 1.4109 | 0.16% | -2.33% | -- | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4086 | 1.4086 | -1.53% | -2.59% | -- | -- | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4305 | 1.4305 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4442 | 1.4442 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4446 | 1.4446 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4461 | 1.4461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5478 | 1.5478 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | -- | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5119 | 1.5119 | 0.00% | -- | -- | 6.38% | -- | 5.80% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.5119 | 1.5119 | 0.00% | -- | 2.49% | -- | -- | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5181 | 1.5181 | 0.81% | -- | -- | 5.02% | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5059 | 1.5059 | -0.78% | -- | -- | 4.28% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.5178 | 1.5178 | 0.00% | -- | -- | 5.10% | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4965 | 1.4965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4866 | 1.4866 | 0.29% | 0.78% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4823 | 1.4823 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4751 | 1.4751 | 0.00% | -- | 4.25% | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4678 | 1.4678 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4347 | 1.4347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.4286 | 1.4286 | 0.00% | -- | -- | -1.13% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4385 | 1.4385 | 0.00% | 1.26% | -- | -0.48% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4268 | 1.4268 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4206 | 1.4206 | -0.08% | -- | 0.31% | -1.45% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4217 | 1.4217 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4150 | 1.4150 | 0.00% | -- | -0.94% | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3779 | 1.3779 | 0.00% | -- | -- | -2.77% | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4132 | 1.4132 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4162 | 1.4162 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4284 | 1.4284 | 0.58% | -- | -0.72% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4202 | 1.4202 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4316 | 1.4316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4455 | 1.4455 | 0.10% | -- | 1.37% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4441 | 1.4441 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4388 | 1.4388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4281 | 1.4281 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4259 | 1.4259 | -1.13% | -- | 0.19% | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4477 | 1.4477 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.4449 | 1.4449 | -0.03% | -- | 1.95% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4454 | 1.4454 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4415 | 1.4415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4290 | 1.4290 | 0.41% | 0.38% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4232 | 1.4232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4236 | 1.4236 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4250 | 1.4250 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4222 | 1.4222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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