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| 长盛上证科创板芯片指数-A(025342)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0550 | 1.0550 | 12.15% | -2.33% | -20.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9407 | 0.9407 | -5.29% | -- | -28.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -9.50% | -24.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -5.24% | -19.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0975 | 1.0975 | -3.08% | -2.76% | -22.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1324 | 1.1324 | 2.69% | -2.39% | -21.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1027 | 1.1027 | -3.26% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -20.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1287 | 1.1287 | -2.71% | -7.97% | -21.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1601 | 1.1601 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2263 | 1.2263 | -0.02% | -7.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2574 | 1.2574 | -4.67% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3190 | 1.3190 | -3.06% | -8.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3606 | 1.3606 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3500 | 1.3500 | -4.15% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4085 | 1.4085 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4377 | 1.4377 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4338 | 1.4338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.4656 | 1.4656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7083 | 1.7083 | 0.00% | -- | -- | 77.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% | -- | 9.98% | 28.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4653 | 1.4653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3816 | 1.3816 | 0.00% | 2.81% | 31.08% | 36.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3438 | 1.3438 | -2.03% | 4.47% | -- | 33.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3716 | 1.3716 | 2.71% | -- | -- | 35.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3354 | 1.3354 | 0.00% | 12.08% | 31.63% | 32.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | 7.96% | 33.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | 12.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 1.81% | 12.43% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0540 | 1.0540 | -1.10% | -- | -- | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0145 | 1.0145 | 1.23% | -- | 1.27% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0022 | 1.0022 | 0.17% | 5.65% | 1.40% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0005 | 1.0005 | 4.06% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9486 | 0.9486 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9570 | 0.9570 | 1.24% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -- | -6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9934 | 0.9934 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0018 | 1.0018 | 1.36% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0091 | 1.0091 | -0.07% | -0.07% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0098 | 1.0098 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0022 | 1.0022 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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