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| 恒生前海成长领航混合-A(025839)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7623 | 0.7623 | 2.23% | 11.43% | 20.43% | -- | -- | -23.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.7457 | 0.7457 | 3.71% | 6.47% | 17.80% | -- | -- | -25.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7190 | 0.7190 | -2.55% | 5.16% | 8.84% | -- | -- | -28.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7378 | 0.7378 | 0.00% | 3.75% | 11.69% | -- | -- | -26.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6841 | 0.6841 | -2.33% | -1.33% | 3.56% | -- | -- | -31.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7004 | 0.7004 | 2.44% | 0.56% | 6.02% | -- | -- | -30.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6837 | 0.6837 | -3.85% | -1.54% | 3.50% | -- | -- | -31.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7111 | 0.7111 | -2.62% | 9.65% | 6.98% | -- | -- | -28.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7302 | 0.7302 | 5.32% | 13.02% | 10.14% | -- | -- | -27.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6933 | 0.6933 | -0.46% | 7.44% | 2.62% | -- | -- | -30.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6965 | 0.6965 | 0.30% | 12.98% | 3.09% | -- | -- | -30.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6944 | 0.6944 | 7.08% | 18.04% | 2.74% | -- | -- | -30.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6485 | 0.6485 | 0.37% | 11.64% | -4.45% | -- | -- | -35.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6461 | 0.6461 | 0.12% | 7.83% | -5.17% | -- | -- | -35.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6453 | 0.6453 | 4.67% | 4.98% | -4.23% | -- | -- | -35.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6165 | 0.6165 | 4.79% | 0.23% | -8.50% | -- | -- | -38.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.5883 | 0.5883 | 1.27% | -7.06% | -- | -- | -- | -41.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.5809 | 0.5809 | -3.05% | -8.06% | -- | -- | -- | -41.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.5992 | 0.5992 | -2.52% | -9.29% | -- | -- | -- | -40.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6147 | 0.6147 | -0.07% | -6.95% | -- | -- | -- | -38.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6151 | 0.6151 | -2.83% | -6.89% | -- | -- | -- | -38.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6330 | 0.6330 | 0.19% | -4.18% | -- | -- | -- | -36.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6318 | 0.6318 | -4.36% | -4.36% | -- | -- | -- | -36.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6606 | 0.6606 | -0.62% | -2.26% | -- | -- | -- | -34.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6647 | 0.6647 | 0.26% | -2.06% | -- | -- | -- | -33.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6630 | 0.6630 | -1.87% | -2.69% | -- | -- | -- | -33.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6756 | 0.6756 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -32.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.6759 | 0.6759 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -32.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.6787 | 0.6787 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -32.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.6813 | 0.6813 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -31.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6738 | 0.6738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -32.68% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% | -- | -14.33% | -- | -- | -19.15% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8259 | 0.8259 | 0.00% | -2.12% | -- | -16.50% | -- | -17.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8438 | 0.8438 | -1.10% | -- | -- | -12.39% | -- | -15.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8532 | 0.8532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8831 | 0.8831 | 0.00% | -4.04% | -- | -12.48% | -- | -11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9152 | 0.9152 | 0.00% | -- | -2.12% | -- | -- | -8.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9203 | 0.9203 | -0.39% | -3.88% | -0.49% | -- | -- | -8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9239 | 0.9239 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | -0.85% | 3.52% | -- | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9445 | 0.9445 | -1.35% | -- | 4.33% | -- | -- | -5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -- | 5.75% | -- | -- | -4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9062 | 0.9062 | -2.70% | -0.69% | 7.48% | -11.90% | -- | -9.46% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | 3.59% | -8.70% | -- | -6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9350 | 0.9350 | 1.10% | -- | 4.00% | -7.44% | -- | -6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9248 | 0.9248 | 1.35% | 2.15% | -1.99% | -7.84% | -- | -7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -- | -- | -9.07% | -- | -8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9002 | 0.9002 | 0.00% | -- | -- | -10.22% | -- | -10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -8.47% | -9.62% | -- | -9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8873 | 0.8873 | 0.00% | -- | -- | -11.34% | -- | -11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8825 | 0.8825 | 0.00% | 0.58% | -12.24% | -11.82% | -- | -11.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8774 | 0.8774 | 4.07% | -7.02% | -- | -- | -- | -12.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8431 | 0.8431 | -6.22% | -- | -- | -- | -- | -15.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8990 | 0.8990 | -3.03% | -- | -- | -10.11% | -- | -10.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9271 | 0.9271 | -3.05% | -- | -- | -7.30% | -- | -7.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9563 | 0.9563 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -4.46% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -4.60% | -- | -- | -- | -5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 2.70% | -1.40% | -- | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9815 | 0.9815 | 1.74% | -2.40% | -- | -- | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9647 | 0.9647 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9626 | 0.9626 | -0.05% | -4.60% | -- | -- | -- | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -3.94% | -- | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0031 | 1.0031 | -0.34% | 0.05% | 0.14% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0195 | 1.0195 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.84% | 2.50% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0037 | 1.0037 | 0.10% | 0.27% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.07% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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