|
| 兴证资管恒睿致胜混合-A(025904)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9838 | 0.9838 | -0.20% | 0.15% | -1.62% | -- | -- | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9858 | 0.9858 | -0.31% | 0.22% | -1.32% | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9889 | 0.9889 | 0.15% | 0.31% | -1.01% | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9874 | 0.9874 | 0.50% | -0.16% | -1.16% | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9825 | 0.9825 | 0.02% | -0.44% | -1.65% | -- | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9823 | 0.9823 | -0.13% | -0.62% | -1.67% | -- | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9836 | 0.9836 | -0.22% | -0.59% | -1.54% | -- | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9858 | 0.9858 | -0.32% | -- | -1.37% | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9890 | 0.9890 | 0.22% | -0.28% | -1.04% | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9868 | 0.9868 | -0.16% | -0.65% | -1.85% | -- | -- | -1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9884 | 0.9884 | -0.10% | -- | -1.69% | -- | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9918 | 0.9918 | -0.15% | -- | -1.81% | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.21% | 0.10% | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9979 | 0.9979 | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.05% | -0.98% | -- | -3.03% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% | -- | -- | -3.04% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9994 | 0.9994 | -0.60% | -1.06% | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0054 | 1.0054 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.08% | -- | -- | -2.15% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -2.23% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0302 | 1.0302 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0215 | 1.0215 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0197 | 1.0197 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 0.22% | 1.00% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0246 | 1.0246 | -0.11% | 0.69% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0257 | 1.0257 | 0.35% | 1.00% | -- | 1.98% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0221 | 1.0221 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0176 | 1.0176 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.27% | 1.12% | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0181 | 1.0181 | 0.38% | 0.18% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0142 | 1.0142 | -0.21% | -- | -- | 1.05% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0163 | 1.0163 | 0.35% | -0.32% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 1.10% | 1.61% | 1.61% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0154 | 1.0154 | 0.15% | 0.85% | 1.00% | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0139 | 1.0139 | 0.54% | -- | 0.52% | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.29% | -0.01% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0056 | 1.0056 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9975 | 0.9975 | -0.59% | -1.11% | -- | -0.24% | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | -0.52% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0053 | 1.0053 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | 0.40% | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9992 | 0.9992 | -0.45% | -- | -0.07% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.10% | 0.41% | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.13% | -- | 0.48% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0013 | 1.0013 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0024 | 1.0024 | -0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9999 | 0.9999 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|