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| 摩根慧启成长混合-A(025082)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9493 | 0.9493 | -0.34% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9711 | 0.9711 | 0.31% | -- | -13.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9681 | 0.9681 | 2.28% | -1.69% | -13.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9465 | 0.9465 | -0.89% | -2.82% | -15.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9550 | 0.9550 | -0.37% | -2.65% | -14.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -14.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9847 | 0.9847 | 1.10% | -3.18% | -11.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9740 | 0.9740 | -0.71% | -4.80% | -15.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -5.39% | -14.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9838 | 0.9838 | -3.26% | -5.21% | -16.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0170 | 1.0170 | -0.60% | -4.14% | -14.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0231 | 1.0231 | -1.33% | -5.31% | -12.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0369 | 1.0369 | -0.14% | -3.52% | -11.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0384 | 1.0384 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0379 | 1.0379 | -2.17% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0609 | 1.0609 | -1.81% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0805 | 1.0805 | 0.54% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0971 | 1.0971 | -1.74% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1165 | 1.1165 | 0.19% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1144 | 1.1144 | -0.31% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1179 | 1.1179 | -2.68% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1487 | 1.1487 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1739 | 1.1739 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1800 | 1.1800 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1832 | 1.1832 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3358 | 1.3358 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3321 | 1.3321 | 1.42% | 3.15% | -- | 25.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3134 | 1.3134 | 3.27% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2914 | 1.2914 | -0.29% | -- | 9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | -- | 16.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | -- | 24.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1708 | 1.1708 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1879 | 1.1879 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1217 | 1.1217 | 1.55% | 11.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 1.15% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0234 | 1.0234 | 2.62% | 0.26% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9973 | 0.9973 | -1.88% | -1.09% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0207 | 1.0207 | 1.23% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0048 | 1.0048 | -2.57% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0626 | 1.0626 | 1.17% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0503 | 1.0503 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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