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| 工银瑞信中证800指数增强-A(025763)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9131 | 0.9131 | -0.22% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9151 | 0.9151 | -2.00% | 2.49% | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9338 | 0.9338 | 0.70% | 2.77% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | 0.45% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9076 | 0.9076 | 1.65% | -2.09% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8929 | 0.8929 | -1.73% | -- | -9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9086 | 0.9086 | -1.57% | -0.29% | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9231 | 0.9231 | 1.51% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9094 | 0.9094 | -1.90% | -- | -10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | -0.86% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9112 | 0.9112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9350 | 0.9350 | 0.20% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9777 | 0.9777 | -1.36% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9912 | 0.9912 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9893 | 0.9893 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9872 | 0.9872 | -2.57% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | -3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -4.25% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | 0.88% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0960 | 1.0960 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 2.04% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0722 | 1.0722 | 1.28% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0586 | 1.0586 | -0.44% | -- | 0.43% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | 0.87% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0492 | 1.0492 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 2.80% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.08% | -6.78% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0541 | 1.0541 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0531 | 1.0531 | -2.39% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0601 | 1.0601 | 0.51% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0344 | 1.0344 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0188 | 1.0188 | -2.86% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0532 | 1.0532 | 0.52% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0415 | 1.0415 | 0.32% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0382 | 1.0382 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0098 | 1.0098 | -0.12% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.36% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0091 | 1.0091 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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