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| 银河中证800指数增强-A(025723)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8563 | 0.8778 | 0.46% | 3.29% | -8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8524 | 0.8739 | 0.22% | 1.36% | -8.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8505 | 0.8720 | -1.97% | 2.29% | -10.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8676 | 0.8891 | 0.79% | 1.88% | -8.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8608 | 0.8823 | 3.84% | -0.96% | -9.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8290 | 0.8505 | -1.43% | -3.11% | -12.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8410 | 0.8625 | 1.14% | -3.64% | -11.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8315 | 0.8530 | -2.36% | -5.55% | -12.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8516 | 0.8731 | -2.01% | -1.32% | -10.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8691 | 0.8906 | 1.58% | -1.62% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8556 | 0.8771 | -1.97% | -3.65% | -12.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8728 | 0.8943 | -0.86% | -1.79% | -10.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8804 | 0.9019 | 2.02% | -0.97% | -11.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8630 | 0.8845 | -2.31% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8834 | 0.9049 | -0.52% | -2.42% | -11.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8880 | 0.9095 | -0.08% | -- | -11.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8887 | 0.9102 | -0.03% | -3.60% | -10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8890 | 0.9105 | 0.06% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8885 | 0.9100 | -1.86% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9053 | 0.9268 | 0.00% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9219 | 0.9434 | -1.31% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9341 | 0.9556 | -0.19% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9359 | 0.9574 | -1.58% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9509 | 0.9724 | -0.25% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9533 | 0.9748 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9507 | 0.9722 | -2.90% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9791 | 1.0006 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9988 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0034 | 1.0249 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9981 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | 4.60% | 6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1027 | 1.1027 | -1.10% | -- | -- | 8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1150 | 1.1150 | -0.24% | 2.26% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 3.45% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0904 | 1.0904 | 0.93% | -- | 6.67% | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0804 | 1.0804 | 0.06% | -- | 5.69% | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0819 | 1.0819 | 1.11% | -- | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 2.93% | -- | 7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0395 | 1.0395 | 1.15% | -0.06% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 3.61% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9659 | 0.9659 | 1.83% | -- | -5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9485 | 0.9485 | -1.09% | -- | -7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -- | -6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -- | -2.83% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9866 | 0.9866 | -1.30% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9996 | 0.9996 | 0.13% | 0.85% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0212 | 1.0212 | 0.17% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0043 | 1.0043 | -1.12% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -1.71% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0124 | 1.0124 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0182 | 1.0182 | 0.07% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0092 | 1.0092 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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