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| 广发创新成长混合-A(025964)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.6625 | 0.6625 | 0.00% | -- | -23.89% | -33.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6774 | 0.6774 | -5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7166 | 0.7166 | 0.00% | -6.24% | -22.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7643 | 0.7643 | 0.00% | -- | -24.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9259 | 0.9259 | 0.00% | -7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9299 | 0.9299 | -4.65% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9752 | 0.9752 | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | -- | -- | 25.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | -- | 26.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -- | -- | 28.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0152 | 1.0152 | 1.35% | -2.39% | 2.07% | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0017 | 1.0017 | -1.96% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0401 | 1.0401 | 3.13% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9926 | 0.9926 | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 2.75% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9985 | 0.9985 | -0.87% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0073 | 1.0073 | 1.11% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9874 | 0.9874 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9931 | 0.9931 | -0.15% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9785 | 0.9785 | -0.25% | -- | -- | -14.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9645 | 0.9645 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9505 | 0.9505 | 0.85% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | -- | -- | -6.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.9466 | 0.9466 | -0.95% | -- | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9866 | 0.9866 | 1.95% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9677 | 0.9677 | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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