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| 弘毅远方北证50成份指数-A(025690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.6378 | 0.6378 | 0.00% | 0.25% | -13.95% | -- | -- | -37.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6152 | 0.6152 | -3.83% | -- | -17.00% | -- | -- | -39.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6397 | 0.6397 | 0.55% | -7.22% | -13.69% | -- | -- | -37.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6362 | 0.6362 | -2.54% | -9.62% | -14.17% | -- | -- | -37.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6528 | 0.6528 | -3.69% | -- | -11.34% | -- | -- | -36.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6778 | 0.6778 | 0.00% | -2.85% | -7.45% | -- | -- | -33.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6895 | 0.6895 | -2.05% | 1.77% | -8.30% | -- | -- | -32.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7039 | 0.7039 | 0.00% | 3.50% | -7.89% | -- | -- | -31.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6977 | 0.6977 | -0.68% | -2.47% | -7.39% | -- | -- | -31.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7025 | 0.7025 | 3.69% | -2.42% | -5.49% | -- | -- | -31.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6775 | 0.6775 | -0.38% | -6.16% | -8.85% | -- | -- | -33.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6801 | 0.6801 | -1.72% | -8.03% | -- | -- | -- | -33.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6920 | 0.6920 | -3.27% | -4.21% | -- | -- | -- | -32.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7154 | 0.7154 | -0.63% | -3.48% | -- | -- | -- | -30.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7199 | 0.7199 | -0.29% | -2.87% | -- | -- | -- | -29.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7220 | 0.7220 | -2.37% | -2.59% | -- | -- | -- | -29.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7395 | 0.7395 | 2.37% | -0.23% | -- | -- | -- | -27.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7224 | 0.7224 | -2.54% | -2.54% | -- | -- | -- | -29.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7412 | 0.7412 | 0.67% | -3.01% | -- | -- | -- | -27.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7363 | 0.7363 | 0.53% | -1.30% | -- | -- | -- | -28.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7324 | 0.7324 | -2.59% | -2.79% | -- | -- | -- | -28.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7519 | 0.7519 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -26.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7642 | 0.7642 | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -25.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7460 | 0.7460 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -27.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7534 | 0.7534 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -26.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7433 | 0.7433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -27.34% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8791 | 0.8791 | -2.72% | 1.82% | -11.17% | -11.62% | -- | -14.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | 3.52% | -9.28% | -8.77% | -- | -11.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8634 | 0.8634 | -1.10% | -3.81% | -- | -- | -- | -15.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8746 | 0.8746 | 0.45% | -- | -- | -17.90% | -- | -14.51% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8707 | 0.8707 | -3.00% | -- | -- | -18.27% | -- | -14.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.8976 | 0.8976 | 0.00% | -- | -- | -15.74% | -- | -12.26% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -5.59% | -- | -16.26% | -- | -12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9437 | 0.9437 | -0.61% | -5.36% | -4.30% | -- | -- | -7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | -3.58% | -- | -- | -- | -7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | -- | -6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9971 | 0.9971 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9848 | 0.9848 | -0.49% | -- | 7.58% | -7.36% | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9896 | 0.9896 | -0.65% | -- | 8.11% | -- | -- | -3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9961 | 0.9961 | 2.01% | -- | 8.82% | -5.60% | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -- | 11.12% | -7.46% | -- | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -3.87% | 6.08% | -- | -- | -7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | 5.27% | -- | -- | -- | -9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% | -- | -7.59% | -- | -- | -10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9154 | 0.9154 | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8788 | 0.8788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8865 | 0.8865 | -0.79% | 1.27% | -16.78% | -- | -- | -13.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% | -- | -16.12% | -- | -- | -12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9036 | 0.9036 | 1.37% | -- | -15.71% | -- | -- | -11.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8914 | 0.8914 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8754 | 0.8754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9947 | 0.9947 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -6.76% | -- | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0653 | 1.0653 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0705 | 1.0705 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 4.64% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0624 | 1.0624 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0686 | 1.0686 | 1.27% | 2.41% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0552 | 1.0552 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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