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| 上银医疗创新混合-A(026089)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8965 | 0.8965 | 0.70% | 9.70% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8903 | 0.8903 | 0.86% | 5.31% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8827 | 0.8827 | 0.00% | 5.21% | -11.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8836 | 0.8836 | 8.13% | 3.99% | -10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8172 | 0.8172 | -3.34% | -2.66% | -17.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8454 | 0.8454 | 0.76% | -3.59% | -14.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8390 | 0.8390 | -0.26% | -4.44% | -15.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8412 | 0.8412 | -1.00% | -- | -12.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8497 | 0.8497 | 1.22% | -5.83% | -11.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8395 | 0.8395 | -4.27% | -6.87% | -12.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8769 | 0.8769 | -0.13% | -- | -8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9023 | 0.9023 | 0.10% | 0.32% | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | -2.17% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8849 | 0.8849 | -0.38% | -6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8883 | 0.8883 | -1.23% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8994 | 0.8994 | -2.39% | -9.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9214 | 0.9214 | -1.49% | -7.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9353 | 0.9353 | -0.80% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9428 | 0.9428 | -0.24% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9451 | 0.9451 | -4.74% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9921 | 0.9921 | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9613 | 0.9613 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9570 | 0.9570 | -0.60% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9941 | 0.9941 | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8349 | 0.8349 | 0.00% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% | -7.18% | -16.27% | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8145 | 0.8145 | 0.00% | -4.78% | -12.68% | -12.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8414 | 0.8414 | 0.00% | -1.28% | -10.18% | -9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8554 | 0.8554 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.8625 | 0.8625 | 0.00% | -- | -12.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8523 | 0.8523 | 0.00% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8730 | 0.8730 | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9002 | 0.9002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9286 | 0.9286 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -- | -- | -4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9352 | 0.9352 | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0147 | 1.0147 | 0.82% | 15.42% | 12.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -1.72% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | 0.26% | -- | -10.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.8775 | 0.8775 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8922 | 0.8922 | -2.51% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9152 | 0.9152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.8720 | 0.8720 | -3.70% | -8.93% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9055 | 0.9055 | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9341 | 0.9341 | 1.02% | -- | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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