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| 长信上证科创板综合指数增强-A(025866)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8900 | 0.9880 | -4.36% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9306 | 1.0286 | 0.00% | -- | -15.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9360 | 1.0340 | 0.00% | -0.38% | -18.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9303 | 1.0283 | 0.00% | -2.11% | -20.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9611 | 1.0591 | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9396 | 1.0376 | -0.52% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9445 | 1.0425 | -0.62% | -8.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9504 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0099 | 1.1079 | -2.36% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0343 | 1.1323 | 0.00% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0867 | 1.1847 | 0.00% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0974 | 1.1954 | -4.22% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1458 | 1.2438 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1746 | 1.2726 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1686 | 1.2666 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1603 | 1.2583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1909 | 1.2269 | 0.00% | -- | -- | 21.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1825 | 1.2185 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.1782 | 1.2142 | 1.18% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1645 | 1.2005 | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1984 | 1.2344 | 0.00% | -- | 12.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2633 | 1.2993 | 0.00% | -- | -- | 25.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1889 | 1.2249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2167 | 1.2527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0676 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0727 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0512 | 1.0872 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0456 | 1.0816 | 0.00% | 6.02% | 6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0293 | 1.0653 | 0.00% | -- | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9862 | 1.0222 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9914 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9404 | 0.9764 | 0.00% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9255 | 0.9615 | 0.00% | -- | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8989 | 0.9349 | 0.00% | -8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9775 | 1.0135 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9673 | 1.0033 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9753 | 1.0113 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9805 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0087 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-06 | 0.9816 | 1.0176 | 0.00% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 0.9898 | 1.0258 | 0.00% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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