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| 财通资管中证500指数增强-A(026083)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9031 | 0.9031 | -2.71% | -2.81% | -12.46% | -- | -- | -10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -2.85% | -9.44% | -- | -- | -8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9292 | 0.9292 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9555 | 0.9555 | -0.13% | -- | -11.81% | -- | -- | -5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9567 | 0.9567 | 0.13% | -- | -11.06% | -- | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9555 | 0.9555 | 0.23% | -- | -11.17% | -- | -- | -5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0150 | 1.0150 | -1.73% | -1.73% | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0329 | 1.0329 | 0.13% | -3.86% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0316 | 1.0316 | 0.63% | -- | -- | -9.54% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0251 | 1.0251 | -2.67% | -5.39% | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0532 | 1.0532 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0835 | 1.0835 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0978 | 1.0978 | 0.27% | -1.00% | 0.30% | 1.00% | -- | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0948 | 1.0948 | 0.30% | -2.37% | 0.03% | -2.92% | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -2.88% | -0.27% | -2.93% | -- | 7.59% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1114 | 1.1114 | 0.23% | -- | 2.68% | -1.16% | -- | 9.55% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1089 | 1.1089 | -1.11% | -- | 1.88% | -1.38% | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1214 | 1.1214 | -0.22% | 0.57% | -- | -- | -- | 10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1294 | 1.1294 | -2.03% | 0.43% | 5.78% | -- | -- | 11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | 4.44% | -- | -- | -- | 12.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 2.75% | 11.26% | 6.26% | -- | 10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0945 | 1.0945 | -0.16% | 0.38% | 6.75% | 0.85% | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0962 | 1.0962 | 1.27% | -0.58% | -- | -- | -- | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0824 | 1.0824 | -0.55% | -1.02% | -- | -2.57% | -- | 6.69% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0904 | 1.0904 | -1.11% | -- | -- | -1.64% | -- | 7.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1026 | 1.1026 | 0.83% | -- | 7.11% | 1.07% | -- | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 2.42% | 6.23% | -- | -- | 7.79% | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 5.63% | -- | 1.34% | -- | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0108 | 1.0108 | 0.46% | -- | -7.82% | -2.00% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -7.42% | 0.45% | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -8.81% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -2.47% | 3.62% | -- | -- | 8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0804 | 1.0804 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0869 | 1.0869 | -3.62% | -0.30% | -- | -- | -- | 7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1277 | 1.1277 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -2.49% | 2.83% | -- | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1110 | 1.1110 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.64% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1086 | 1.1086 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0614 | 1.0614 | 0.74% | 3.08% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0459 | 1.0459 | 1.57% | 4.41% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0297 | 1.0297 | -0.16% | 2.80% | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0314 | 1.0314 | 0.21% | 2.96% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0292 | 1.0292 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0145 | 1.0145 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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