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| 国金智远量化选股混合-A(025656)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9077 | 0.9077 | 1.43% | 5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9005 | 0.9005 | 4.36% | -2.97% | -15.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8629 | 0.8629 | -2.31% | -- | -19.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8833 | 0.8833 | 2.02% | -5.26% | -17.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8658 | 0.8658 | -3.36% | -8.63% | -18.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8959 | 0.8959 | -3.47% | -4.19% | -16.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | -4.45% | -12.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9323 | 0.9323 | -1.61% | -3.56% | -15.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9476 | 0.9476 | 1.34% | -2.84% | -15.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9351 | 0.9351 | -3.73% | -4.13% | -17.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -3.44% | -14.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9667 | 0.9667 | -0.88% | -- | -13.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9753 | 0.9753 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9754 | 0.9754 | -3.03% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0461 | 1.0461 | -2.09% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0684 | 1.0684 | -0.57% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0745 | 1.0745 | 0.79% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0661 | 1.0661 | -3.21% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1015 | 1.1015 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1225 | 1.1225 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1294 | 1.1294 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1733 | 1.1733 | -1.34% | -3.99% | -7.80% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -1.90% | -6.55% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2220 | 1.2220 | 0.81% | -0.95% | -0.20% | 9.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2122 | 1.2122 | 0.53% | -- | -1.00% | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -5.00% | -1.53% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -3.53% | 1.67% | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2693 | 1.2693 | 0.32% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2652 | 1.2652 | 2.26% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2372 | 1.2372 | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | -2.61% | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2908 | 1.2908 | 1.43% | 5.41% | -- | 14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2726 | 1.2726 | -0.11% | 3.93% | 12.25% | 16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | 4.04% | 17.79% | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2245 | 1.2245 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2260 | 1.2260 | 1.72% | 0.39% | 12.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2053 | 1.2053 | -0.67% | -- | 10.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | -- | 11.20% | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1969 | 1.1969 | -0.04% | -- | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1337 | 1.1337 | 4.82% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | 1.32% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -5.88% | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1417 | 1.1417 | 2.28% | 2.50% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -2.89% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1069 | 1.1069 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1138 | 1.1138 | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1495 | 1.1495 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1594 | 1.1594 | 0.62% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.1253 | 1.1253 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1230 | 1.1230 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1233 | 1.1233 | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0949 | 1.0949 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -- | 7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-12-26 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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