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| 嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9203 | 0.9203 | -1.22% | 2.51% | -8.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.9317 | 0.9317 | -2.03% | 4.80% | -5.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.9510 | 0.9510 | 2.63% | 5.57% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.9266 | 0.9266 | 2.01% | 1.55% | -5.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.9083 | 0.9083 | 1.17% | 0.28% | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.8978 | 0.8978 | 0.99% | -1.33% | -8.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.8890 | 0.8890 | -1.31% | -2.70% | -9.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.9008 | 0.9008 | -1.28% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.9125 | 0.9125 | 0.74% | -0.77% | -7.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.9058 | 0.9058 | -0.45% | -2.52% | -10.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9099 | 0.9099 | -0.42% | -2.17% | -9.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.9137 | 0.9137 | 2.49% | -0.94% | -11.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8915 | 0.8915 | -3.06% | -2.22% | -13.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.9196 | 0.9196 | -1.03% | -2.24% | -11.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9292 | 0.9292 | -0.10% | -2.65% | -9.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.9301 | 0.9301 | 0.83% | -3.78% | -9.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.9224 | 0.9224 | 1.17% | -8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.9117 | 0.9117 | -3.08% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9407 | 0.9407 | -1.45% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9545 | 0.9545 | -1.25% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9666 | 0.9666 | -3.73% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.0040 | 1.0040 | 0.92% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.9948 | 0.9948 | 1.02% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9875 | 0.9875 | -2.00% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.0077 | 1.0077 | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.0310 | 1.0310 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0278 | 1.0278 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0347 | 1.0347 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1007 | 1.1007 | 3.13% | -- | -- | -12.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -0.01% | -11.71% | -15.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.0674 | 1.0674 | -1.97% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.0888 | 1.0888 | -0.19% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -2.92% | -- | -14.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.0951 | 1.0951 | -0.84% | -- | -9.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1044 | 1.1044 | -1.72% | -- | -8.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.1237 | 1.1237 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.1103 | 1.1103 | -2.66% | -3.62% | -- | -10.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.1520 | 1.1520 | -1.88% | -4.71% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.1741 | 1.1741 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.1755 | 1.1755 | -2.56% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2126 | 1.2126 | 0.02% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | -4.76% | 7.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | 2.62% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.1313 | 1.1313 | -1.13% | -- | -11.55% | 5.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.1442 | 1.1442 | 1.27% | 1.77% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -4.24% | -9.67% | 7.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.1741 | 1.1741 | -0.55% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.2518 | 1.2518 | -0.37% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.2564 | 1.2564 | 0.06% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.2556 | 1.2556 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.2259 | 1.2259 | -0.74% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.2351 | 1.2351 | -1.44% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.2532 | 1.2532 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -- | 8.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.2447 | 1.2447 | 1.72% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.2071 | 1.2071 | -0.66% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.2084 | 1.2084 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | 6.17% | 18.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.1279 | 1.1279 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.1134 | 1.1134 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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