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| 苏新睿见量化选股股票-A(025404)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8278 | 0.8278 | 0.00% | 1.03% | -10.16% | -- | -- | -19.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8337 | 0.8337 | 0.00% | -1.43% | -10.64% | -- | -- | -19.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8194 | 0.8194 | 1.98% | -3.87% | -12.18% | -- | -- | -20.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8035 | 0.8035 | -2.65% | -- | -13.88% | -- | -- | -21.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8254 | 0.8254 | -2.41% | -2.60% | -11.83% | -- | -- | -19.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8458 | 0.8458 | 1.79% | -3.13% | -9.13% | -- | -- | -17.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8309 | 0.8309 | -2.52% | -5.15% | -13.31% | -- | -- | -19.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8524 | 0.8524 | 0.00% | -2.43% | -11.07% | -- | -- | -17.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8474 | 0.8474 | -2.94% | -2.80% | -12.98% | -- | -- | -17.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8731 | 0.8731 | -0.33% | -2.59% | -10.52% | -- | -- | -15.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8760 | 0.8760 | 0.27% | -3.88% | -8.79% | -- | -- | -14.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8736 | 0.8736 | -0.26% | -3.65% | -9.04% | -- | -- | -15.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8759 | 0.8759 | 0.47% | -4.94% | -- | -- | -- | -14.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8718 | 0.8718 | -2.73% | -5.32% | -- | -- | -- | -15.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8963 | 0.8963 | -1.66% | -3.93% | -- | -- | -- | -12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9114 | 0.9114 | 0.52% | -2.32% | -- | -- | -- | -11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9067 | 0.9067 | -1.60% | -2.82% | -- | -- | -- | -11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9214 | 0.9214 | 0.07% | -1.24% | -- | -- | -- | -10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9208 | 0.9208 | -1.31% | -1.31% | -- | -- | -- | -10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9330 | 0.9330 | -0.33% | -3.85% | -- | -- | -- | -9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9361 | 0.9361 | 0.57% | -3.87% | -- | -- | -- | -9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9308 | 0.9308 | -2.89% | -4.60% | -- | -- | -- | -9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9585 | 0.9585 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9704 | 0.9704 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9738 | 0.9738 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9757 | 0.9757 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.70% | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -3.99% | -8.65% | -- | -- | -3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0305 | 1.0305 | -0.70% | -- | -2.89% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -0.93% | -2.21% | 1.36% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -3.08% | -2.43% | -3.54% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -2.51% | -0.73% | -2.41% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -0.79% | -- | -0.28% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0745 | 1.0745 | -0.72% | -2.71% | 0.98% | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0823 | 1.0823 | 0.51% | -- | 2.69% | -- | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0830 | 1.0830 | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 2.78% | 6.48% | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 0.26% | 5.82% | 1.31% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | -1.47% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0641 | 1.0641 | 0.96% | -- | 6.68% | -- | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 1.07% | -- | -1.98% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -2.78% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -1.92% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -3.12% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9898 | 0.9898 | -1.30% | 0.84% | -7.79% | -2.90% | -- | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -6.58% | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9997 | 0.9997 | 1.84% | -3.84% | -6.68% | -- | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-05 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0371 | 1.0371 | -0.95% | -- | 0.75% | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0470 | 1.0470 | 0.44% | -- | 2.71% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0424 | 1.0424 | 1.89% | -- | 2.26% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0231 | 1.0231 | -2.33% | -3.73% | 0.36% | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0627 | 1.0627 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0742 | 1.0742 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0540 | 1.0540 | 0.93% | 3.39% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0443 | 1.0443 | 0.32% | 2.44% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0294 | 1.0294 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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