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| 招商中证A50ETF联接-A(025474)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9271 | 0.9271 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9223 | 0.9223 | -1.12% | -- | -6.20% | -- | -- | -10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -- | -5.15% | -- | -- | -9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9123 | 0.9123 | 0.00% | -- | -9.26% | -- | -- | -11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9626 | 0.9626 | -1.07% | -1.07% | -- | -- | -- | -6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -2.68% | -- | -7.43% | -- | -5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9833 | 0.9833 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9998 | 0.9998 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0054 | 1.0054 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0034 | 1.0034 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.87% | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0511 | 1.0511 | 0.66% | -- | -- | 7.67% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0581 | 1.0581 | 1.57% | -- | 0.08% | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0417 | 1.0417 | 1.53% | -- | -3.55% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -3.73% | -4.79% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | -1.69% | 5.61% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -0.08% | 1.51% | 8.67% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0666 | 1.0666 | 0.36% | 3.00% | -- | 6.51% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 1.45% | -- | 6.13% | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0470 | 1.0470 | 1.11% | -0.97% | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0355 | 1.0355 | -1.16% | -3.21% | -0.67% | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0476 | 1.0476 | -0.17% | -3.41% | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0494 | 1.0494 | -0.03% | -2.83% | 1.65% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0497 | 1.0497 | -0.72% | -2.59% | 1.68% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0573 | 1.0573 | -1.17% | -0.18% | 2.97% | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0698 | 1.0698 | -1.36% | 0.61% | 4.22% | -- | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0846 | 1.0846 | 0.43% | 2.34% | 6.82% | -- | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0800 | 1.0800 | 0.22% | 2.87% | -- | -- | -- | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0776 | 1.0776 | 1.74% | 2.64% | -- | 6.16% | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0592 | 1.0592 | -0.39% | 0.89% | -- | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0633 | 1.0633 | 0.33% | 1.28% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0598 | 1.0598 | 0.94% | 0.65% | 9.29% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0499 | 1.0499 | -0.29% | -- | 7.55% | 4.13% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 1.27% | 7.76% | 5.02% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 1.56% | 5.39% | 4.03% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0324 | 1.0324 | -0.63% | -- | 3.04% | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0389 | 1.0389 | 1.18% | -- | 3.47% | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | -- | -- | 0.72% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0265 | 1.0265 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 4.71% | -- | -0.49% | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9697 | 0.9697 | -0.80% | -- | -- | -3.28% | -- | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | 0.64% | -2.86% | -2.50% | -- | -4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -2.52% | -3.15% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -- | -- | -3.99% | -- | -5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -3.16% | -3.72% | -- | -- | -5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | -- | -3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -2.24% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0019 | 1.0019 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -2.02% | -2.97% | -- | -- | -3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -3.51% | -3.03% | -- | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0063 | 1.0063 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0165 | 1.0165 | 0.87% | -- | 2.11% | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0151 | 1.0151 | -0.08% | 0.37% | -- | -- | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | 1.71% | -- | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0090 | 1.0090 | -0.24% | -- | -1.71% | -- | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0114 | 1.0114 | 1.26% | 0.89% | 0.88% | -- | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 1.29% | 0.04% | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.04% | -0.91% | -- | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9967 | 0.9967 | 0.12% | -1.36% | -1.48% | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9955 | 0.9955 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0019 | 1.0019 | -0.02% | -1.73% | -- | -- | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0021 | 1.0021 | -0.41% | -- | 0.99% | -- | -- | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0062 | 1.0062 | -0.42% | -1.39% | 1.40% | -- | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -1.35% | 1.82% | -- | -- | -1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0204 | 1.0204 | -0.37% | -1.81% | -- | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0211 | 1.0211 | -1.32% | 1.85% | -- | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0348 | 1.0348 | -0.42% | 3.21% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0392 | 1.0392 | 1.23% | 3.11% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0266 | 1.0266 | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0026 | 1.0026 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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