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| 国泰半导体制造精选混合-A(025686)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.2940 | 1.2940 | 4.59% | -- | -32.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2372 | 1.2372 | -7.43% | -20.14% | -35.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.3365 | 1.3365 | -5.71% | -- | -32.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4174 | 1.4174 | 3.57% | -12.56% | -28.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3686 | 1.3686 | 0.00% | -16.38% | -33.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | -12.47% | -26.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.6210 | 1.6210 | -0.96% | -- | -23.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6367 | 1.6367 | -1.72% | -11.10% | -23.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6653 | 1.6653 | -5.92% | -- | -22.42% | -- | 70.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7700 | 1.7700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8411 | 1.8411 | 0.00% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8385 | 1.8385 | -3.73% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9097 | 1.9097 | -3.34% | -9.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9757 | 1.9757 | 0.32% | -- | -- | -20.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9693 | 1.9693 | -3.74% | -7.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0458 | 2.0458 | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0986 | 2.0986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.1248 | 2.1248 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.1466 | 2.1466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 2.3375 | 2.3375 | 0.00% | -- | -- | 113.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2997 | 2.2997 | 0.00% | 2.63% | -- | 110.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.4929 | 2.4929 | 0.00% | -- | -- | 120.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.2408 | 2.2408 | 0.00% | -- | 25.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6177 | 1.6177 | 0.00% | -- | -- | 39.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.6329 | 1.6329 | 0.00% | -4.28% | 20.62% | 37.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7059 | 1.7059 | 0.00% | -- | 31.22% | 33.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.7823 | 1.7823 | 0.00% | -- | 47.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7452 | 1.7452 | 0.00% | -- | 45.23% | 40.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5379 | 1.5379 | 4.38% | -- | -- | 23.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4733 | 1.4733 | 0.00% | -- | 21.01% | 18.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4713 | 1.4713 | 0.00% | 8.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3629 | 1.3629 | 0.68% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3537 | 1.3537 | 3.86% | 13.64% | 16.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3034 | 1.3034 | 0.26% | 7.22% | 15.54% | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% | -- | 15.24% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2078 | 1.2078 | 1.39% | 0.56% | 10.05% | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1912 | 1.1912 | -2.01% | -- | 11.12% | -6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2017 | 1.2017 | 0.05% | -- | -- | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -- | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | 11.14% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | 9.14% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -1.28% | -7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1097 | 1.1097 | -4.25% | 1.11% | -13.30% | 7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1589 | 1.1589 | 2.73% | 8.11% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -11.87% | 8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0975 | 1.0975 | 2.38% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -13.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1186 | 1.1186 | -2.65% | -3.33% | -9.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1491 | 1.1491 | 2.01% | -- | -7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1377 | 1.1377 | -1.68% | -4.14% | -8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1605 | 1.1605 | -2.22% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -6.60% | 17.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -- | 14.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2420 | 1.2420 | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | 1.78% | 25.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2751 | 1.2751 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2717 | 1.2717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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