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| 鹏华制造升级混合-A(025340)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.5053 | 0.5053 | 4.29% | 7.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.4845 | 0.4845 | -2.77% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.4983 | 0.4983 | 2.98% | 1.94% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.4839 | 0.4839 | 6.89% | 1.45% | -7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.4527 | 0.4527 | -4.07% | 1.34% | -13.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.4719 | 0.4719 | 0.00% | 1.70% | -9.84% | -- | -52.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.4888 | 0.4888 | 2.47% | 5.48% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.4770 | 0.4770 | 6.78% | -0.13% | -9.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.4467 | 0.4467 | -3.73% | -5.38% | -19.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.4640 | 0.4640 | -2.03% | -0.11% | -16.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.4736 | 0.4736 | 2.20% | 1.39% | -15.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.4634 | 0.4634 | -2.97% | -- | -17.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.4776 | 0.4776 | 1.17% | 0.36% | -16.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.4721 | 0.4721 | 1.64% | -4.20% | -16.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.4645 | 0.4645 | -0.56% | -5.70% | -18.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.4671 | 0.4671 | 0.00% | -7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.4759 | 0.4759 | -3.43% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.4928 | 0.4928 | 0.04% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.4926 | 0.4926 | -2.69% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.5062 | 0.5062 | -2.47% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.5190 | 0.5190 | -0.84% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.5234 | 0.5234 | -0.78% | -6.50% | -- | -38.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.5275 | 0.5275 | -0.42% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.5297 | 0.5297 | -4.56% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.5550 | 0.5550 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.5598 | 0.5598 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.5644 | 0.5644 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.5704 | 0.5704 | 0.48% | -- | -- | -30.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.5677 | 0.5677 | 0.00% | -- | -- | -31.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8243 | 0.8243 | 0.00% | 8.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.7599 | 0.7599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -- | -18.85% | -14.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.7890 | 0.7890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.7794 | 0.7794 | 0.00% | -14.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -- | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -- | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9156 | 0.9156 | 0.00% | -5.14% | -- | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -- | 15.65% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.8874 | 0.8874 | -1.08% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | -- | 2.96% | -18.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8375 | 0.8375 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8140 | 0.8140 | 0.00% | 2.74% | -- | -22.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.7923 | 0.7923 | -2.31% | -- | -- | -23.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8110 | 0.8110 | -1.37% | -1.78% | -- | -22.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | -2.73% | -- | -21.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8257 | 0.8257 | -2.33% | -- | -15.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8454 | 0.8454 | 0.87% | -- | -12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8381 | 0.8381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | -- | -10.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9560 | 0.9560 | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | -4.50% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9804 | 0.9804 | 1.05% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9729 | 0.9729 | -2.58% | -2.86% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0383 | 1.0383 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0850 | 1.0850 | -2.23% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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