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| 国泰稳健添利债券-A(025266)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9814 | 0.9814 | 0.26% | -- | -1.93% | -- | -- | -2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | -0.73% | -2.18% | -- | -- | -2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9852 | 0.9852 | 0.22% | -0.01% | -1.40% | -- | -- | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -0.46% | -1.96% | -- | -- | -2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -2.05% | -- | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9904 | 0.9904 | -0.03% | -- | -1.40% | -- | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9971 | 0.9971 | -0.36% | -0.36% | -- | -- | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% | -0.51% | -- | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% | -- | -- | -0.17% | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9992 | 0.9992 | -0.40% | -0.67% | -- | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0032 | 1.0032 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0059 | 1.0059 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | | 2026-06-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 0.45% | 0.79% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0143 | 1.0143 | -0.18% | -- | -0.11% | 0.12% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.30% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.28% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -0.66% | 0.17% | 0.23% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.59% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.71% | 0.95% | 0.69% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0202 | 1.0202 | 0.14% | 0.44% | 1.51% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0188 | 1.0188 | 0.31% | 0.01% | -- | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0157 | 1.0157 | -0.29% | -0.02% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0187 | 1.0187 | 0.32% | -- | 1.41% | 0.26% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | 1.09% | -0.20% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.15% | 1.47% | 0.16% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 1.78% | 0.16% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0151 | 1.0151 | 0.07% | -- | -- | 0.01% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.11% | 0.57% | 0.10% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.07% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -0.60% | 0.15% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.31% | -0.74% | -1.50% | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -1.22% | -1.55% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% | -- | -0.42% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0087 | 1.0087 | -0.17% | -- | -0.50% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0104 | 1.0104 | 0.07% | -- | -0.34% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.15% | -0.06% | -0.40% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.13% | -0.28% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0061 | 1.0061 | -0.17% | -1.06% | -0.69% | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0078 | 1.0078 | -0.44% | -0.85% | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0123 | 1.0123 | -0.08% | -0.15% | 0.35% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -0.07% | -0.18% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0169 | 1.0169 | 0.05% | 0.31% | 0.26% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.26% | 0.26% | 0.21% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -0.42% | 0.84% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0161 | 1.0161 | -0.13% | 0.24% | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0174 | 1.0174 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0143 | 1.0143 | 0.06% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0121 | 1.0121 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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