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| 人保均衡智选混合-A(023871)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8930 | 0.8930 | 0.50% | 1.64% | -9.73% | -- | -11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8886 | 0.8886 | -2.59% | 1.95% | -11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9122 | 0.9122 | 0.97% | 2.33% | -8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% | -0.55% | -9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8786 | 0.8786 | 0.80% | -3.63% | -12.29% | -- | -12.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8716 | 0.8716 | -2.22% | -4.98% | -12.99% | -- | -13.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8914 | 0.8914 | -1.87% | -0.66% | -11.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9084 | 0.9084 | 1.55% | -1.26% | -9.19% | -- | -9.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8945 | 0.8945 | -1.89% | -3.55% | -12.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9117 | 0.9117 | -0.61% | -1.65% | -11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9173 | 0.9173 | 2.23% | -1.39% | -12.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8973 | 0.8973 | -2.47% | -3.54% | -14.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9200 | 0.9200 | -0.80% | -3.23% | -12.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9274 | 0.9274 | 0.04% | -4.57% | -10.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9270 | 0.9270 | -0.34% | -4.60% | -10.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9302 | 0.9302 | -2.16% | -5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9507 | 0.9507 | -2.17% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9718 | 0.9718 | 0.01% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9717 | 0.9717 | -1.77% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9892 | 0.9892 | 0.06% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9886 | 0.9886 | -1.31% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0017 | 1.0017 | -0.14% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.28% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0003 | 1.0003 | -2.49% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0258 | 1.0258 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0454 | 1.0454 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0489 | 1.0489 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0470 | 1.0470 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | -10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1033 | 1.1033 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | -6.92% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1333 | 1.1333 | -1.78% | -- | -0.54% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1538 | 1.1538 | -2.50% | -- | 1.36% | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1834 | 1.1834 | 1.39% | -- | 5.68% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1672 | 1.1672 | -1.29% | -0.38% | -- | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1717 | 1.1717 | 0.88% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1615 | 1.1615 | 1.02% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1498 | 1.1498 | -0.22% | -2.39% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1779 | 1.1779 | 1.36% | 3.38% | 8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1621 | 1.1621 | -0.18% | 1.99% | -- | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1642 | 1.1642 | 0.23% | 2.18% | -- | 8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1615 | 1.1615 | 1.94% | 2.04% | 12.95% | 8.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1394 | 1.1394 | 0.10% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1383 | 1.1383 | 1.65% | -- | 8.55% | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -0.43% | 6.79% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1246 | 1.1246 | 0.29% | 1.92% | 6.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1214 | 1.1214 | 0.50% | 2.89% | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1158 | 1.1158 | -0.02% | 2.71% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | 4.46% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1034 | 1.1034 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0899 | 1.0899 | 0.32% | 5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0864 | 1.0864 | 1.68% | 5.65% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -1.94% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0552 | 1.0552 | 2.05% | 0.33% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -0.16% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -0.69% | -4.16% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0517 | 1.0517 | 1.54% | -2.55% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -4.68% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0559 | 1.0559 | -0.41% | -- | -- | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0602 | 1.0602 | -1.76% | -- | -- | 7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0905 | 1.0905 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0871 | 1.0871 | 1.20% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -1.63% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0674 | 1.0674 | -2.25% | -1.77% | -0.49% | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0920 | 1.0920 | -0.19% | -- | -- | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | 12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0962 | 1.0962 | 0.88% | -- | -- | 11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | -- | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0785 | 1.0785 | 0.54% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0914 | 1.0914 | -0.05% | 0.06% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | 6.55% | 8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 1.53% | 8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0714 | 1.0714 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0222 | 1.0222 | -0.25% | 1.86% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | 4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0035 | 1.0035 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -0.44% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 1.37% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9835 | 0.9835 | 0.14% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9821 | 0.9821 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | 0.65% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9839 | 0.9839 | 0.73% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9803 | 0.9803 | 1.23% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9908 | 0.9908 | -0.60% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9968 | 0.9968 | -0.51% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0117 | 1.0117 | -0.82% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0201 | 1.0201 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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