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| 路博迈上证科创板综合价格指数增强-A(025364)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9680 | 0.9680 | 0.32% | 2.39% | -14.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9649 | 0.9649 | -3.20% | 4.29% | -18.96% | -- | -4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9968 | 0.9968 | 1.35% | 3.09% | -16.28% | -- | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9835 | 0.9835 | 9.39% | -2.97% | -17.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8991 | 0.8991 | -4.90% | -8.33% | -24.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9454 | 0.9454 | 2.18% | -7.28% | -20.60% | -- | -6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9252 | 0.9252 | -4.31% | -11.29% | -22.30% | -- | -9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9669 | 0.9669 | -4.61% | -4.32% | -20.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0136 | 1.0136 | 3.34% | -3.10% | -15.84% | -- | -1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9808 | 0.9808 | -3.81% | -6.21% | -22.00% | -- | -5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0196 | 1.0196 | -2.24% | -0.58% | -18.92% | -- | -0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0430 | 1.0430 | 3.21% | 0.48% | -19.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0106 | 1.0106 | -3.38% | -3.03% | -21.07% | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0460 | 1.0460 | 0.03% | -2.90% | -17.96% | -- | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0457 | 1.0457 | 1.97% | -5.62% | -17.34% | -- | 7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0255 | 1.0255 | -1.20% | -7.42% | -18.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0380 | 1.0380 | -0.40% | -8.67% | -- | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0422 | 1.0422 | -3.25% | -8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0772 | 1.0772 | -2.78% | -9.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1080 | 1.1080 | 0.03% | -6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1077 | 1.1077 | -2.53% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1365 | 1.1365 | -0.69% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1444 | 1.1444 | -3.89% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1907 | 1.1907 | -1.64% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2106 | 1.2106 | 0.51% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.2044 | 1.2044 | -4.22% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2575 | 1.2575 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2902 | 1.2902 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2804 | 1.2804 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2750 | 1.2750 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2689 | 1.2689 | 0.81% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2587 | 1.2587 | 1.59% | -2.38% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2390 | 1.2390 | 1.38% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -8.00% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2894 | 1.2894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3284 | 1.3284 | 2.75% | -- | -- | 21.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2928 | 1.2928 | 2.29% | -- | 13.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2935 | 1.2935 | 0.00% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2250 | 1.2250 | 3.71% | -- | 22.98% | 16.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1223 | 1.1223 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | 5.70% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 5.41% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9961 | 0.9961 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -9.11% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | 7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0622 | 1.0622 | 0.88% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.22% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0555 | 1.0555 | 0.09% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0545 | 1.0545 | -1.25% | -4.29% | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0679 | 1.0679 | -1.06% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1018 | 1.1018 | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -- | -- | 9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 4.34% | 12.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0795 | 1.0795 | 1.98% | -- | 10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0585 | 1.0585 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9860 | 0.9860 | 1.28% | 2.87% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -1.87% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9768 | 0.9768 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | 4.66% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9341 | 0.9341 | 1.48% | -3.56% | -8.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9205 | 0.9205 | -3.41% | -5.24% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -3.60% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9694 | 0.9694 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9686 | 0.9686 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9714 | 0.9714 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9886 | 0.9886 | 1.22% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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