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| 富国稳健添荣债券-A(024958)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.9838 | 0.9838 | 0.40% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9982 | 0.9982 | -0.39% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0012 | 1.0012 | -0.39% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0082 | 1.0082 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0005 | 1.0005 | -0.14% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0076 | 1.0076 | -0.17% | 0.21% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0044 | 1.0044 | -0.11% | 0.11% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0055 | 1.0055 | -0.11% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | 0.76% | 0.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0070 | 1.0070 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.52% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0072 | 1.0072 | 0.28% | -- | 0.17% | 0.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.76% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -0.91% | -0.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -0.91% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0032 | 1.0032 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.36% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | 0.19% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.31% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0068 | 1.0068 | 0.14% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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