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| 前海开源上证科创板50成份指数-A(024605)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | 4.69% | -12.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 4.38% | -14.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8804 | 0.8804 | -3.59% | -- | -23.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9132 | 0.9132 | 2.86% | -8.33% | -20.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8878 | 0.8878 | -5.15% | -12.71% | -22.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9360 | 0.9360 | -3.93% | -5.29% | -20.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -3.96% | -16.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9962 | 0.9962 | -2.05% | -0.98% | -17.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0171 | 1.0171 | 2.91% | -1.03% | -17.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9883 | 0.9883 | -2.58% | -3.84% | -19.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0145 | 1.0145 | 0.07% | -2.52% | -17.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0138 | 1.0138 | 0.77% | -- | -17.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0061 | 1.0061 | -2.10% | -6.22% | -17.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0277 | 1.0277 | -0.01% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0278 | 1.0278 | -1.24% | -5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -9.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0728 | 1.0728 | -1.88% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0934 | 1.0934 | 0.07% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0926 | 1.0926 | -4.55% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1447 | 1.1447 | -2.23% | -7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1708 | 1.1708 | 0.84% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1611 | 1.1611 | -3.68% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2055 | 1.2055 | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2325 | 1.2325 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2352 | 1.2352 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2296 | 1.2296 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -3.71% | -- | 16.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2645 | 1.2645 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2544 | 1.2544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -10.88% | -- | 12.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3450 | 1.3450 | -1.25% | -- | -- | 24.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | -- | -- | 26.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2275 | 1.2275 | -1.48% | -- | -- | 14.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | -- | 21.51% | 16.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0802 | 1.0802 | -0.02% | 2.40% | 13.05% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0804 | 1.0804 | -1.29% | 4.07% | 13.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | 14.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0549 | 1.0549 | 1.62% | -- | 9.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 1.24% | 7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 5.56% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9805 | 0.9805 | -0.76% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9296 | 0.9296 | 0.00% | -- | -12.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -- | -14.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -1.03% | -11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | -10.01% | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9654 | 0.9654 | -1.56% | -3.64% | -9.83% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -8.41% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0110 | 1.0110 | 0.91% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0192 | 1.0192 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0636 | 1.0636 | -1.53% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0801 | 1.0801 | -0.09% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0811 | 1.0811 | 0.75% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0707 | 1.0707 | -0.79% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0423 | 1.0423 | -0.70% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0496 | 1.0496 | -1.22% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | 11.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | 13.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9768 | 0.9768 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9729 | 0.9729 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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