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| 鹏华上证科创板综合指数增强-A(024883)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9744 | 0.9744 | 0.21% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9724 | 0.9724 | -3.21% | -- | -17.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0046 | 1.0046 | 1.62% | 3.74% | -14.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9886 | 0.9886 | 9.64% | -2.47% | -16.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9017 | 0.9017 | -4.63% | -7.75% | -23.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -7.40% | -19.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9684 | 0.9684 | -4.46% | -3.78% | -19.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0136 | 1.0136 | 3.70% | -2.49% | -15.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9774 | 0.9774 | -4.28% | -5.96% | -22.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0211 | 1.0211 | -2.30% | 0.49% | -18.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0451 | 1.0451 | 3.85% | -- | -18.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0064 | 1.0064 | -3.18% | -- | -20.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% | -- | -17.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0393 | 1.0393 | 2.28% | -4.41% | -16.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -6.87% | -18.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0872 | 1.0872 | -0.36% | -7.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -7.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1267 | 1.1267 | -4.64% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1815 | 1.1815 | -1.97% | -8.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2052 | 1.2052 | 0.60% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1980 | 1.1980 | -4.39% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2530 | 1.2530 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2849 | 1.2849 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2712 | 1.2712 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2618 | 1.2618 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4357 | 1.4357 | 0.00% | -- | 4.97% | 39.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2622 | 1.2622 | 0.32% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -10.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | 1.86% | 13.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3677 | 1.3677 | 0.00% | 5.62% | -- | 22.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2949 | 1.2949 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2816 | 1.2816 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | 6.67% | 22.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1762 | 1.1762 | 0.73% | 1.00% | -- | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1677 | 1.1677 | -1.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1428 | 1.1428 | -1.87% | -- | 16.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | 12.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0165 | 1.0165 | -1.48% | -2.87% | -10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9832 | 0.9832 | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0321 | 1.0321 | -1.38% | -- | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0941 | 1.0941 | 2.66% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0657 | 1.0657 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0778 | 1.0778 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -5.64% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1294 | 1.1294 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0778 | 1.0778 | -1.07% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0808 | 1.0808 | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1242 | 1.1242 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1144 | 1.1144 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1459 | 1.1459 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.1183 | 1.1183 | -1.04% | 2.07% | 12.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -- | 13.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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