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| 德邦中证800指数增强-A(025513)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8658 | 0.8658 | 0.38% | 0.42% | -10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8625 | 0.8625 | -2.24% | 1.38% | -12.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8823 | 0.8823 | 0.00% | -- | -10.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8460 | 0.8460 | -1.88% | -3.64% | -14.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8622 | 0.8622 | 1.34% | -3.61% | -12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8508 | 0.8508 | 0.00% | -5.86% | -14.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8942 | 0.8942 | 1.85% | -2.19% | -9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8780 | 0.8780 | -1.84% | -4.35% | -13.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8945 | 0.8945 | -1.03% | -2.58% | -12.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9038 | 0.9038 | 1.60% | -- | -12.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8896 | 0.8896 | -2.69% | -3.02% | -14.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9142 | 0.9142 | -0.40% | -2.54% | -12.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9179 | 0.9179 | -0.03% | -3.81% | -11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -3.78% | -11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9173 | 0.9173 | -2.21% | -5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9380 | 0.9380 | -1.71% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9543 | 0.9543 | -1.59% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9697 | 0.9697 | -0.33% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9729 | 0.9729 | -1.67% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9894 | 0.9894 | -0.26% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9920 | 0.9920 | 0.44% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9877 | 0.9877 | -2.89% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0171 | 1.0171 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0359 | 1.0359 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0407 | 1.0407 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0405 | 1.0405 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0811 | 1.0811 | 0.85% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | 2.94% | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0902 | 1.0902 | -1.84% | 0.12% | 5.68% | 6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 2.81% | -- | 8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0889 | 1.0889 | 0.81% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0478 | 1.0478 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0291 | 1.0291 | -0.24% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9941 | 0.9941 | -2.13% | -3.28% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0213 | 1.0213 | -0.63% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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