|
| 兴全中证500指数增强-A(023142)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0124 | 1.0124 | 0.88% | -- | -8.17% | -14.41% | -- | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0036 | 1.0036 | -0.20% | -- | -8.97% | -- | -- | -5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -10.78% | -- | -- | -5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -1.45% | -11.38% | -- | -- | -3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0438 | 1.0438 | -0.17% | -1.61% | -12.00% | -- | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0456 | 1.0456 | 0.83% | -- | -11.29% | -1.58% | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -3.75% | -12.02% | -- | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -5.87% | -- | -9.08% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0774 | 1.0774 | -2.28% | -4.41% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1025 | 1.1025 | -0.14% | -2.18% | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1040 | 1.1040 | -2.05% | -2.05% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1271 | 1.1271 | -0.20% | -4.22% | -- | -- | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1294 | 1.1294 | 0.80% | -4.50% | -- | -7.41% | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1204 | 1.1204 | -2.84% | -5.54% | -- | -- | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1532 | 1.1532 | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1767 | 1.1767 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1826 | 1.1826 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 11.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1861 | 1.1861 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.87% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | -- | -1.70% | -- | 11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -7.81% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1668 | 1.1668 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 9.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -- | 14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | 11.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -1.57% | 2.27% | -- | -- | 10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1721 | 1.1721 | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2034 | 1.2034 | 0.52% | 2.33% | -- | -- | -- | 13.20% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1972 | 1.1972 | -1.51% | -- | 3.78% | -- | -- | 12.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | -- | 14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | -- | 10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | 11.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | 4.42% | -- | 6.86% | -- | 13.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 0.68% | 6.26% | 1.03% | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1445 | 1.1445 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 7.66% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1593 | 1.1593 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -- | -- | -0.18% | -- | 7.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -9.68% | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0949 | 1.0949 | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 2.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | -- | 5.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1569 | 1.1569 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1515 | 1.1515 | 0.81% | -- | 2.26% | -- | -- | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1881 | 1.1881 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 11.76% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1870 | 1.1870 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 11.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | 2.00% | 4.24% | -- | -- | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1363 | 1.1363 | 0.69% | -3.15% | -- | -- | -- | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1405 | 1.1405 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1588 | 1.1588 | -1.24% | -- | 11.03% | -- | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | 10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1382 | 1.1382 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|