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| 创金合信中证A500指数增强-A(023842)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.9151 | 0.9151 | 0.90% | -0.35% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.9069 | 0.9069 | 0.00% | -- | -8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9033 | 0.9033 | -1.96% | -- | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9214 | 0.9214 | 0.34% | -- | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -- | -8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | -- | -9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9398 | 0.9398 | -0.13% | -3.41% | -8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9410 | 0.9410 | -0.02% | -3.32% | -8.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9730 | 0.9730 | -0.03% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9733 | 0.9733 | -1.40% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9871 | 0.9871 | 0.28% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9843 | 0.9843 | -1.52% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.14% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9981 | 0.9981 | 0.25% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9956 | 0.9956 | -2.13% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0173 | 1.0173 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0368 | 1.0368 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0404 | 1.0404 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0377 | 1.0377 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0783 | 1.0783 | 1.43% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0631 | 1.0631 | -0.16% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0884 | 1.0884 | -0.93% | -0.21% | -- | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 2.60% | -- | 5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0907 | 1.0907 | 1.86% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0708 | 1.0708 | -1.44% | -1.98% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | 3.59% | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 0.78% | -- | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0986 | 1.0986 | 0.26% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0957 | 1.0957 | 1.76% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0768 | 1.0768 | -0.66% | 2.11% | 6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 2.79% | 12.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | 8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | 6.29% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0457 | 1.0457 | 1.76% | 4.25% | 3.13% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0031 | 1.0031 | -0.39% | 2.91% | -0.58% | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0070 | 1.0070 | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9752 | 0.9752 | -0.04% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -1.12% | -6.06% | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9801 | 0.9801 | 1.55% | -3.07% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -3.80% | -6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9867 | 0.9867 | -0.40% | -- | -3.35% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9907 | 0.9907 | -2.02% | -- | -2.96% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.79% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0032 | 1.0032 | -1.07% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.50% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0408 | 1.0408 | 0.68% | 1.95% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0338 | 1.0338 | 1.26% | 1.26% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 3.02% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0137 | 1.0137 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0239 | 1.0239 | -0.10% | -0.34% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0249 | 1.0249 | -0.28% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0230 | 1.0230 | -0.43% | 0.10% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0274 | 1.0274 | 0.09% | -0.02% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0220 | 1.0220 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0276 | 1.0276 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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