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| 东吴裕盈平衡混合-A(024483)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8593 | 0.8593 | 1.27% | -2.79% | -19.39% | -- | -14.96% | -16.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8485 | 0.8485 | -4.02% | -- | -22.34% | -- | -- | -17.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% | -- | -19.09% | -- | -12.21% | -14.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% | -7.96% | -19.09% | -- | -11.42% | -14.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9412 | 0.9412 | -2.00% | -- | -17.26% | -- | -6.59% | -9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -4.49% | -15.57% | -- | -- | -7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9626 | 0.9626 | -4.21% | -4.48% | -17.51% | -- | -- | -6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -14.01% | -- | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -12.72% | -- | -- | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -6.07% | -- | -- | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -3.45% | -- | -- | 6.66% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0660 | 1.0660 | -0.63% | -2.43% | -- | -- | 7.41% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0728 | 1.0728 | -1.81% | -1.81% | -- | -- | 8.70% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0926 | 1.0926 | -0.67% | -5.95% | -- | -- | 10.71% | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1000 | 1.1000 | 0.34% | -5.73% | -- | -- | 12.19% | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0963 | 1.0963 | -3.62% | -6.19% | -- | -- | 12.06% | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1375 | 1.1375 | -2.08% | -- | -- | -10.54% | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1617 | 1.1617 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1669 | 1.1669 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 12.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1686 | 1.1686 | 1.44% | -- | -- | -9.54% | -- | 12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | -10.83% | -- | 11.38% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | -- | 0.28% | 11.98% | -- | 18.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2715 | 1.2715 | 0.00% | -- | -- | 27.35% | -- | 22.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2565 | 1.2565 | 2.79% | -- | -- | 26.05% | -- | 21.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2224 | 1.2224 | 0.00% | -- | -- | 23.47% | -- | 18.19% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | -- | 6.75% | 23.47% | -- | 19.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1702 | 1.1702 | -1.15% | -- | -- | 17.30% | -- | 13.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -- | -- | 18.66% | -- | 14.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | 10.57% | 15.48% | -- | 12.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | 14.19% | 10.87% | -- | 9.83% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | 13.89% | 11.34% | -- | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1021 | 1.1021 | 1.37% | 5.34% | -- | -- | -- | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0872 | 1.0872 | -0.69% | 3.76% | 9.07% | 4.66% | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0947 | 1.0947 | 1.92% | 9.62% | 9.82% | -- | -- | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 7.81% | 7.75% | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0462 | 1.0462 | -0.15% | 5.70% | -- | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0478 | 1.0478 | 4.93% | -- | 5.86% | 2.48% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9986 | 0.9986 | 0.23% | 1.32% | 0.89% | -3.51% | -- | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9963 | 0.9963 | 0.66% | 0.15% | 0.22% | -- | -- | -3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -- | -2.99% | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -3.13% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9968 | 0.9968 | 0.69% | 0.71% | -0.08% | -2.62% | -- | -3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9900 | 0.9900 | -1.01% | -0.08% | -- | -3.28% | -- | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0001 | 1.0001 | -0.16% | -- | -- | -1.85% | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.76% | -1.66% | -2.49% | -- | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9898 | 0.9898 | -0.10% | -- | -1.35% | -- | -- | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9941 | 0.9941 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0186 | 1.0186 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0209 | 1.0209 | 1.75% | -- | -- | 1.03% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.17% | -0.09% | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0213 | 1.0213 | -1.32% | -- | -- | 1.88% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0350 | 1.0350 | 1.18% | -0.37% | 1.13% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 1.60% | 3.02% | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -0.37% | 0.67% | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0224 | 1.0224 | -1.21% | -- | 0.04% | 3.60% | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | 4.86% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -- | 4.80% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 2.16% | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 1.51% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 0.86% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0234 | 1.0234 | 1.31% | 1.50% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.53% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0083 | 1.0083 | -1.49% | -1.34% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0236 | 1.0236 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0189 | 1.0189 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0273 | 1.0273 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0342 | 1.0342 | 1.19% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9915 | 0.9915 | 0.85% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9831 | 0.9831 | -0.44% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0072 | 1.0072 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0132 | 1.0132 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 1.25% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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