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| 兴业先进制造混合-A(024729)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9517 | 0.9517 | 0.21% | -0.39% | -7.18% | -- | -10.02% | -16.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9497 | 0.9497 | -1.59% | 0.89% | -8.09% | -- | -11.06% | -16.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9650 | 0.9650 | -1.40% | 1.44% | -6.61% | -- | -- | -14.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | 1.82% | -5.28% | -- | -- | -13.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9554 | 0.9554 | 1.50% | -0.06% | -7.54% | -- | -- | -15.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9413 | 0.9413 | -1.05% | -2.32% | -8.90% | -- | -- | -17.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9513 | 0.9513 | -1.03% | -- | -8.11% | -- | -11.70% | -16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -1.21% | -6.54% | -- | -10.26% | -15.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9560 | 0.9560 | -0.80% | -3.11% | -8.52% | -- | -- | -15.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -9.02% | -- | -7.88% | -15.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9730 | 0.9730 | -0.54% | -4.02% | -9.27% | -- | -- | -14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9783 | 0.9783 | -0.85% | -4.07% | -8.34% | -- | -- | -13.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -2.10% | -7.55% | -- | -4.58% | -13.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9767 | 0.9767 | -3.66% | -5.07% | -- | -- | -- | -13.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0138 | 1.0138 | -0.59% | -1.89% | -- | -- | -- | -10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0198 | 1.0198 | 1.18% | -1.31% | -- | -- | -- | -10.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0079 | 1.0079 | -1.70% | -2.46% | -- | -- | -4.46% | -11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0253 | 1.0253 | -0.35% | -0.77% | -- | -- | -- | -9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0289 | 1.0289 | -0.43% | -0.43% | -- | -- | -2.98% | -9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0333 | 1.0333 | -0.19% | -2.45% | -- | -- | -2.56% | -8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0353 | 1.0353 | 0.66% | -2.95% | -- | -- | -- | -8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0285 | 1.0285 | -1.58% | -4.09% | -- | -- | -- | -9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0450 | 1.0450 | -1.35% | -- | -- | 2.13% | -- | -7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0593 | 1.0593 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0668 | 1.0668 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0724 | 1.0724 | 0.48% | -- | -- | 3.68% | -- | -5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | -- | 3.19% | -- | -5.95% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0069 | 1.0069 | -1.59% | -2.65% | -8.84% | -8.12% | -- | -11.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -5.53% | -- | -9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | -13.29% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -3.62% | -- | -11.96% | -- | -9.67% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0543 | 1.0543 | -0.98% | -2.09% | -- | -- | -- | -7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0647 | 1.0647 | 0.10% | -- | -- | -8.83% | -- | -6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -5.11% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0973 | 1.0973 | -0.65% | -- | -- | -9.69% | -- | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | -- | -8.06% | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | -0.35% | -5.15% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | 4.51% | -1.71% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -- | -- | -1.38% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1308 | 1.1308 | -0.15% | -- | -3.06% | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1325 | 1.1325 | 1.36% | 5.42% | -2.91% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | -4.22% | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 2.72% | -4.68% | -- | -- | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -- | -- | -7.01% | -- | -5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0804 | 1.0804 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -4.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -3.89% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0959 | 1.0959 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1665 | 1.1665 | -1.84% | -- | -1.81% | 9.58% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | 11.64% | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1774 | 1.1774 | 1.13% | 0.82% | -0.67% | 12.11% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | -- | -2.18% | 11.37% | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | 2.28% | -- | 18.45% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1919 | 1.1919 | 0.55% | -- | -- | 11.78% | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1854 | 1.1854 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1902 | 1.1902 | 0.97% | 2.64% | -- | 12.53% | -- | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -0.72% | -- | 10.40% | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1596 | 1.1596 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -- | 6.72% | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | -- | 12.62% | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | 7.16% | 14.24% | 15.27% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -- | 8.94% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | -- | 7.01% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | 4.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0600 | 1.0600 | -1.03% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0710 | 1.0710 | 0.61% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0502 | 1.0502 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0454 | 1.0454 | -0.94% | -0.39% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0258 | 1.0258 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0697 | 1.0697 | 0.32% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0577 | 1.0577 | -0.95% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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