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| 富国医药成长30股票-C(025056)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 0.8152 | 0.8152 | 0.00% | 2.45% | -- | -13.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.7957 | 0.7957 | -0.43% | -- | -- | -14.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.7991 | 0.7991 | -0.47% | -- | -14.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8029 | 0.8029 | 0.00% | -4.31% | -14.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 0.8391 | 0.8391 | -1.80% | -5.11% | -11.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8545 | 0.8545 | 0.00% | -3.92% | -10.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.8710 | 0.8710 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8902 | 0.8902 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8843 | 0.8843 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8894 | 0.8894 | -0.10% | -- | -- | -9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | -- | -9.90% | -10.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 0.9367 | 0.9367 | -2.01% | -1.51% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9559 | 0.9559 | 1.54% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9414 | 0.9414 | -1.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9511 | 0.9511 | 1.14% | -0.71% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | -4.83% | -0.84% | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9579 | 0.9579 | -3.06% | -- | 10.75% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9881 | 0.9881 | -0.06% | -- | -- | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9887 | 0.9887 | -0.46% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9684 | 0.9684 | 0.82% | -- | 7.15% | -12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9605 | 0.9605 | -0.75% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9321 | 0.9321 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9459 | 0.9459 | -0.26% | 9.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9049 | 0.9049 | 0.00% | -3.61% | -7.53% | -11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -6.49% | -12.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9388 | 0.9388 | 1.32% | 0.36% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9266 | 0.9266 | 0.18% | -- | -6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9249 | 0.9249 | 2.33% | -- | -6.57% | -9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% | -2.84% | -8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | 5.68% | -6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -- | -- | -16.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8851 | 0.8851 | 0.00% | -9.55% | -8.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -1.14% | -5.41% | -13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9899 | 0.9899 | 0.41% | -- | -- | -13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9859 | 0.9859 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -- | -- | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -1.94% | -- | -8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -8.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0346 | 1.0346 | 1.36% | -4.10% | -- | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0459 | 1.0459 | -3.05% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 1.55% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -- | -2.29% | -11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0214 | 1.0214 | -2.36% | -- | -11.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1178 | 1.1178 | -1.22% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1316 | 1.1316 | -0.72% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1328 | 1.1328 | 1.31% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1162 | 1.1162 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1212 | 1.1212 | -2.31% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1477 | 1.1477 | 0.10% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -10.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0697 | 1.0697 | -2.02% | -3.10% | -13.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | -9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1074 | 1.1074 | -5.69% | -9.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1742 | 1.1742 | -0.25% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2297 | 1.2297 | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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