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| 鹏华中证空天一体军工指数(LOF)-I(024241)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8689 | 0.8689 | 1.28% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8579 | 0.8579 | -1.30% | 3.72% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8692 | 0.8692 | -0.28% | 1.42% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8716 | 0.8716 | 3.11% | 2.26% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8453 | 0.8453 | 0.04% | 0.24% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8450 | 0.8450 | 2.16% | -3.86% | -6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8271 | 0.8271 | -3.49% | -6.27% | -8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8570 | 0.8570 | 0.55% | -1.13% | -4.96% | -- | -15.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8523 | 0.8523 | 1.07% | -4.06% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8433 | 0.8433 | -4.05% | -5.27% | -8.76% | -- | -15.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8789 | 0.8789 | -0.40% | -1.00% | -4.91% | -- | -10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8824 | 0.8824 | 1.80% | 0.17% | -6.20% | -- | -8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8668 | 0.8668 | -2.43% | -- | -8.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8884 | 0.8884 | -0.20% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8902 | 0.8902 | 0.27% | 0.26% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8878 | 0.8878 | 0.78% | 2.46% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8809 | 0.8809 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8879 | 0.8879 | 2.47% | -1.75% | -- | -- | -13.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8665 | 0.8665 | 0.00% | -4.12% | -- | -- | -15.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8985 | 0.8985 | -0.58% | -0.58% | -- | -- | -11.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9037 | 0.9037 | 0.22% | -3.93% | -- | -14.15% | -11.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9017 | 0.9017 | -0.23% | -4.92% | -- | -- | -8.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9038 | 0.9038 | -2.22% | -5.19% | -- | -- | -7.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9243 | 0.9243 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9407 | 0.9407 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9484 | 0.9484 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9533 | 0.9533 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9940 | 0.9940 | -1.75% | -4.03% | -- | -18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -16.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.1161 | 1.1161 | 0.64% | -- | -- | -7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1090 | 1.1090 | -0.05% | -- | -- | -8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -- | -8.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | 8.71% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1236 | 1.1236 | -0.12% | -- | -- | -10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1249 | 1.1249 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1494 | 1.1494 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | -- | -6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1279 | 1.1279 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0436 | 1.0436 | -1.07% | -- | -12.95% | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0549 | 1.0549 | -1.99% | -0.36% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0763 | 1.0763 | 0.67% | -0.03% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0587 | 1.0587 | -1.66% | -- | -16.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -13.55% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2067 | 1.2067 | -1.62% | -- | -- | 24.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2266 | 1.2266 | 1.58% | 2.32% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2075 | 1.2075 | -1.89% | -- | -- | 25.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2307 | 1.2307 | 0.83% | -- | 4.34% | 28.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -3.97% | 1.57% | 27.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2710 | 1.2710 | 2.06% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | 2.87% | -- | 31.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2106 | 1.2106 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -- | -- | 23.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1795 | 1.1795 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -2.70% | -- | 19.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | -- | -- | 26.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2416 | 1.2416 | 3.12% | -- | 23.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | -- | 32.42% | 27.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | -- | 6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 6.17% | 11.48% | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 1.53% | 9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 2.83% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9842 | 0.9842 | -0.95% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9936 | 0.9936 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9800 | 0.9800 | 1.27% | 2.26% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9399 | 0.9399 | -0.53% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -1.13% | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9477 | 0.9477 | -0.25% | -0.02% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9501 | 0.9501 | 3.15% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9211 | 0.9211 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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