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| 华夏国证通用航空产业ETF联接-A(024912)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.7686 | 0.7686 | 0.00% | 0.37% | -4.01% | -- | -- | -31.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7466 | 0.7466 | 2.63% | -5.93% | -6.76% | -- | -24.66% | -33.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7275 | 0.7275 | -4.35% | -9.26% | -9.14% | -- | -- | -34.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7606 | 0.7606 | -0.68% | -3.61% | -5.13% | -- | -- | -31.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7658 | 0.7658 | 1.22% | -5.85% | -4.25% | -- | -- | -31.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7566 | 0.7566 | -4.67% | -7.19% | -7.44% | -- | -- | -32.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7937 | 0.7937 | -1.00% | -2.65% | -2.90% | -- | -- | -28.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8017 | 0.8017 | 1.60% | -- | -3.39% | -- | -17.40% | -28.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7891 | 0.7891 | -2.99% | 3.06% | -5.60% | -- | -- | -29.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8134 | 0.8134 | -0.22% | 3.28% | -2.55% | -- | -- | -27.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8152 | 0.8152 | -0.01% | 3.18% | -1.40% | -- | -15.83% | -26.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8153 | 0.8153 | 0.00% | 5.06% | -1.39% | -- | -- | -26.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7657 | 0.7657 | -2.78% | -3.30% | -- | -- | -24.30% | -31.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7876 | 0.7876 | -0.32% | -1.64% | -- | -5.19% | -- | -29.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7901 | 0.7901 | 1.82% | -1.32% | -- | -- | -22.43% | -29.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7760 | 0.7760 | -1.82% | -3.08% | -- | -- | -- | -30.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7904 | 0.7904 | -0.18% | -1.29% | -- | -- | -- | -29.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7918 | 0.7918 | -1.11% | -1.11% | -- | -- | -- | -28.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8007 | 0.8007 | -0.12% | -3.51% | -- | -- | -- | -28.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8017 | 0.8017 | 0.24% | -4.09% | -- | -- | -- | -28.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7998 | 0.7998 | -2.15% | -4.18% | -- | -- | -- | -28.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8174 | 0.8174 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -26.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8298 | 0.8298 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -25.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8359 | 0.8359 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -25.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8347 | 0.8347 | 0.96% | -- | -- | -11.39% | -- | -25.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8268 | 0.8268 | 0.00% | -- | -- | -12.23% | -- | -25.85% | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.8538 | 0.8538 | 0.00% | 4.21% | -- | -- | -- | -23.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.8193 | 0.8193 | 0.00% | -- | -- | -22.69% | -- | -26.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.8307 | 0.8307 | 0.00% | -- | -- | -20.92% | -- | -25.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -- | -- | -9.91% | -- | -18.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | 4.49% | -9.81% | -12.74% | -- | -15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | -- | -- | -20.67% | -- | -19.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.59% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -- | -12.36% | -18.40% | -- | -16.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -- | -12.23% | -- | -- | -16.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -- | -11.91% | -- | -- | -16.29% | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0900 | 1.0900 | 0.40% | 2.86% | 10.72% | -- | -- | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0857 | 1.0857 | 2.45% | -- | 9.84% | -- | -- | -2.64% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0768 | 1.0768 | 0.15% | -- | -- | -9.63% | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | 6.93% | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0671 | 1.0671 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0547 | 1.0547 | 0.41% | 2.32% | -2.94% | -- | -- | -5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 6.69% | -3.34% | -- | -- | -5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0308 | 1.0308 | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9845 | 0.9845 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9884 | 0.9884 | -1.50% | -- | -- | -9.88% | -- | -11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -0.01% | -15.41% | -8.51% | -- | -10.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 3.81% | -- | -4.35% | -- | -8.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0036 | 1.0036 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0210 | 1.0210 | 1.54% | -5.42% | -- | -- | -- | -8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0055 | 1.0055 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -5.01% | -- | 8.59% | -- | -3.19% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0867 | 1.0867 | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1122 | 1.1122 | -2.13% | -2.28% | -1.78% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1364 | 1.1364 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | -- | 16.25% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1383 | 1.1383 | -0.29% | -1.08% | -6.11% | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -- | -5.84% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1504 | 1.1504 | -0.03% | -- | 4.89% | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -3.43% | 4.91% | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1916 | 1.1916 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 6.86% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -- | 18.48% | -- | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | 10.54% | 23.59% | -- | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1151 | 1.1151 | 1.67% | 3.93% | 13.90% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0968 | 1.0968 | 2.68% | -- | 14.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0682 | 1.0682 | -0.44% | -- | 11.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 6.38% | 12.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0055 | 1.0055 | 1.15% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9790 | 0.9790 | 2.60% | 2.46% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9400 | 0.9400 | -1.59% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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