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| 汇丰晋信港股通核心资产股票-A(012360)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% | 4.76% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8529 | 0.8529 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7980 | 0.7980 | 1.03% | -0.84% | -4.98% | -14.29% | -20.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7899 | 0.7899 | 0.00% | -1.75% | -5.94% | -15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8026 | 0.8026 | 0.00% | -- | -4.32% | -12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8048 | 0.8048 | 0.10% | -- | -4.86% | -10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8040 | 0.8040 | 0.00% | -- | -5.05% | -12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8109 | 0.8109 | 0.00% | -- | -6.16% | -8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8315 | 0.8315 | 0.18% | -0.99% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8300 | 0.8300 | 0.00% | -1.17% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8398 | 0.8398 | 0.39% | -0.83% | -7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8365 | 0.8365 | -0.27% | -1.90% | -7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8388 | 0.8388 | -0.84% | -- | -7.34% | -- | -18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8459 | 0.8459 | -0.11% | -0.67% | -5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8468 | 0.8468 | -0.69% | -1.05% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8527 | 0.8527 | 0.00% | -1.32% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8499 | 0.8499 | -0.20% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 0.8516 | 0.8516 | -0.49% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.8558 | 0.8558 | -0.96% | -- | -6.46% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8641 | 0.8641 | 0.00% | -2.88% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.8694 | 0.8694 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.8746 | 0.8746 | 0.00% | -- | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.8897 | 0.8897 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.9060 | 0.9060 | -0.29% | -0.18% | -2.69% | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 0.9086 | 0.9086 | 0.38% | 1.07% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9052 | 0.9052 | 0.00% | -0.55% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 0.9076 | 0.9076 | 0.96% | -- | 0.46% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-24 | 0.8990 | 0.8990 | -1.23% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9102 | 0.9102 | 1.65% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.8954 | 0.8954 | -1.62% | -2.21% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -2.22% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9149 | 0.9149 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9156 | 0.9156 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.9308 | 0.9308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9310 | 0.9310 | -0.50% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9357 | 0.9357 | -0.23% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9379 | 0.9379 | 2.74% | 3.40% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9129 | 0.9129 | 0.10% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9120 | 0.9120 | 0.95% | -- | -- | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9034 | 0.9034 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9209 | 0.9209 | 1.52% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9071 | 0.9071 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9087 | 0.9087 | 2.03% | 3.98% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.8906 | 0.8906 | 0.00% | -- | -- | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.8739 | 0.8739 | 0.00% | -- | -- | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -- | -- | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | -- | -- | -6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | -2.63% | -5.11% | -6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9178 | 0.9178 | 0.68% | 1.10% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9116 | 0.9116 | -0.40% | -0.15% | -- | -8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9078 | 0.9078 | -0.57% | -- | -- | -11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% | -- | -3.77% | -10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9539 | 0.9539 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -- | -6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | 0.15% | 2.80% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9442 | 0.9442 | 1.60% | -- | 2.75% | -12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9293 | 0.9293 | -1.57% | -- | 1.13% | -13.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9184 | 0.9184 | -0.15% | 1.49% | -- | -10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.9049 | 0.9049 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9297 | 0.9297 | 0.75% | -4.14% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9228 | 0.9228 | 1.56% | -5.16% | -- | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9086 | 0.9086 | -2.46% | -7.00% | -11.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9315 | 0.9315 | -1.10% | -- | -9.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9419 | 0.9419 | -2.89% | -- | -8.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9699 | 0.9699 | -0.32% | -0.87% | -5.42% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9730 | 0.9730 | -0.41% | 0.25% | -5.12% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 2.53% | -4.73% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9784 | 0.9784 | 0.80% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9706 | 0.9706 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -2.80% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -4.95% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -4.40% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -2.68% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0255 | 1.0255 | -1.03% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0810 | 1.0810 | 0.38% | -- | 10.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0568 | 1.0568 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0514 | 1.0514 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -1.12% | -- | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0244 | 1.0244 | 0.10% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -0.87% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9811 | 0.9811 | -0.04% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9756 | 0.9756 | -0.72% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9827 | 0.9827 | 0.41% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9787 | 0.9787 | -1.20% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9902 | 0.9902 | -0.99% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0001 | 1.0001 | -0.18% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0019 | 1.0019 | 0.66% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9982 | 0.9982 | 0.10% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9972 | 0.9972 | 0.61% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9912 | 0.9912 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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