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| 诺安和鑫灵活配置混合-C(025246)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 3.6689 | 3.6689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 60.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 3.1923 | 3.1923 | 0.00% | -0.05% | 7.71% | 35.60% | -- | 40.04% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 3.1939 | 3.1939 | 0.00% | -- | 17.51% | -- | -- | 40.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 3.1335 | 3.1335 | 0.00% | -- | 15.29% | 25.17% | -- | 37.46% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 3.2898 | 3.2898 | 0.00% | -- | -- | 31.42% | -- | 44.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 3.1899 | 3.1899 | 4.26% | -- | 21.40% | -- | -- | 39.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.0595 | 3.0595 | 0.00% | -- | 19.97% | -- | -- | 34.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.0749 | 3.0749 | 0.00% | 3.75% | -- | -- | -- | 34.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.0427 | 3.0427 | 2.66% | -- | 27.14% | -- | -- | 33.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.9638 | 2.9638 | 0.80% | 9.04% | -- | 22.49% | -- | 30.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.9404 | 2.9404 | 0.00% | 8.18% | -- | 23.34% | -- | 28.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.7180 | 2.7180 | 3.07% | 4.09% | 21.11% | -- | -- | 19.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.6370 | 2.6370 | 0.00% | 0.36% | 17.46% | -- | -- | 15.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.5879 | 2.5879 | -0.89% | -- | -- | 6.33% | -- | 13.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.6111 | 2.6111 | -0.62% | 5.55% | -- | 7.28% | -- | 14.55% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.6275 | 2.6275 | 3.03% | -- | 14.56% | -- | -- | 15.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.5503 | 2.5503 | -0.26% | 3.78% | 11.19% | -- | -- | 11.88% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.5570 | 2.5570 | 0.00% | 6.84% | 11.48% | 7.69% | -- | 12.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.4737 | 2.4737 | 0.00% | 6.08% | -- | 1.90% | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.4573 | 2.4573 | 2.68% | 10.24% | 5.08% | -- | -- | 7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.3932 | 2.3932 | 0.00% | 8.39% | 2.33% | 2.42% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.3320 | 2.3320 | 0.17% | -- | -0.19% | -0.97% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.3280 | 2.3280 | 4.44% | 3.03% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.2290 | 2.2290 | 0.96% | 1.00% | -- | -3.79% | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.2079 | 2.2079 | 0.00% | -1.65% | -- | 0.04% | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.2595 | 2.2595 | 2.38% | -- | -9.74% | 2.38% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.2070 | 2.2070 | -1.66% | -- | -11.84% | 0.00% | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.2442 | 2.2442 | -0.04% | -- | -10.35% | 0.69% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.2450 | 2.2450 | 0.00% | -2.12% | -10.32% | -- | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.2936 | 2.2936 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.3386 | 2.3386 | -0.66% | -- | -- | 8.39% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.3542 | 2.3542 | 0.00% | -- | -2.70% | 9.11% | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.3875 | 2.3875 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.3365 | 2.3365 | 0.00% | -- | -1.49% | 6.93% | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3615 | 2.3615 | 0.00% | -- | 0.82% | 11.40% | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.5033 | 2.5033 | -0.47% | -- | 2.55% | -- | -- | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.5152 | 2.5152 | 0.00% | -- | -- | 19.25% | -- | 10.34% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 2.4379 | 2.4379 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.4196 | 2.4196 | 1.50% | 4.50% | -- | -- | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.3839 | 2.3839 | 0.00% | 1.78% | 1.24% | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.3718 | 2.3718 | 2.60% | 2.01% | 0.72% | -- | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.3116 | 2.3116 | -0.17% | -- | -- | 3.39% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.3155 | 2.3155 | -1.14% | -- | 1.58% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.3423 | 2.3423 | 0.00% | -4.72% | 6.13% | 7.31% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.3250 | 2.3250 | 0.00% | -- | 5.35% | 5.15% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.4584 | 2.4584 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.4410 | 2.4410 | 0.00% | 2.80% | -- | 5.10% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.4338 | 2.4338 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.3744 | 2.3744 | 0.00% | 1.61% | -- | 10.25% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.4276 | 2.4276 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.3367 | 2.3367 | 0.00% | -- | 8.30% | 2.62% | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.3548 | 2.3548 | 0.00% | 6.70% | 7.77% | -0.19% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.3169 | 2.3169 | 0.00% | 4.98% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.2795 | 2.2795 | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.2070 | 2.2070 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.2288 | 2.2288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.2240 | 2.2240 | 0.00% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.1151 | 2.1151 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.1576 | 2.1576 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1394 | 2.1394 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.1850 | 2.1850 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.1652 | 2.1652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.1198 | 2.1198 | 1.29% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.0929 | 2.0929 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.1092 | 2.1092 | 0.00% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 2.0253 | 2.0253 | 0.00% | -- | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.1902 | 2.1902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.2358 | 2.2358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.1828 | 2.1828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.2112 | 2.2112 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.3245 | 2.3245 | 0.00% | 5.71% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.3226 | 2.3226 | 2.90% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.2572 | 2.2572 | 0.00% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.1990 | 2.1990 | -0.38% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.2074 | 2.2074 | 2.50% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.1536 | 2.1536 | 0.44% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.1441 | 2.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.2359 | 2.2359 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.1874 | 2.1874 | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 2.2771 | 2.2771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.3593 | 2.3593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.2954 | 2.2954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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