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| 华富医疗创新混合-A(025017)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.6392 | 0.6392 | -2.58% | 5.50% | -12.25% | -- | -- | -17.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.6561 | 0.6561 | 2.97% | -- | -9.93% | -- | -- | -15.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6372 | 0.6372 | 8.74% | -- | -12.52% | -- | -23.40% | -17.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5860 | 0.5860 | -3.97% | -3.04% | -19.55% | -- | -- | -24.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6102 | 0.6102 | 0.71% | -4.15% | -16.23% | -- | -29.53% | -21.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6059 | 0.6059 | 0.00% | -5.21% | -16.82% | -- | -- | -21.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6044 | 0.6044 | -5.06% | -8.33% | -15.08% | -- | -- | -22.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6366 | 0.6366 | -0.41% | -2.12% | -10.55% | -- | -- | -17.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6392 | 0.6392 | 1.82% | -1.28% | -13.85% | -- | -23.59% | -17.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6278 | 0.6278 | -4.73% | -3.00% | -14.65% | -- | -- | -19.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6590 | 0.6590 | -0.05% | 0.56% | -10.95% | -- | -- | -15.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6593 | 0.6593 | 1.37% | -1.57% | -6.61% | -- | -- | -14.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6504 | 0.6504 | 0.45% | -4.41% | -7.88% | -- | -24.39% | -16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6475 | 0.6475 | 0.05% | -6.42% | -- | -- | -26.32% | -16.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6472 | 0.6472 | -1.24% | -6.76% | -- | -- | -25.43% | -16.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6553 | 0.6553 | -2.16% | -10.04% | -- | -- | -- | -15.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6698 | 0.6698 | -1.56% | -8.05% | -- | -- | -23.61% | -13.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6804 | 0.6804 | -1.66% | -6.59% | -- | -- | -- | -12.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6919 | 0.6919 | -0.32% | -5.01% | -- | -- | -- | -10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6941 | 0.6941 | -4.71% | -4.71% | -- | -- | -- | -10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7284 | 0.7284 | 3.01% | -1.83% | -- | -- | -- | -6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7071 | 0.7071 | 0.93% | -3.87% | -- | -- | -23.32% | -8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7006 | 0.7006 | -1.56% | -5.32% | -- | -- | -- | -9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7117 | 0.7117 | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7420 | 0.7420 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7356 | 0.7356 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7400 | 0.7400 | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.94% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.6033 | 0.6033 | 2.67% | -- | -- | -13.41% | -- | -22.18% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.5876 | 0.5876 | -0.22% | -- | -- | -17.53% | -- | -24.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.5889 | 0.5889 | 0.00% | -3.47% | -- | -18.59% | -- | -24.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.6101 | 0.6101 | 0.00% | -6.88% | -- | -10.57% | -- | -21.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.6396 | 0.6396 | -3.11% | -3.19% | -- | -- | -- | -17.50% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.6601 | 0.6601 | 4.28% | -- | -10.10% | -- | -- | -14.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.6330 | 0.6330 | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -18.35% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.6552 | 0.6552 | 0.00% | -- | -11.14% | -- | -- | -15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.6607 | 0.6607 | 0.00% | -- | -- | -10.99% | -- | -14.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.6780 | 0.6780 | 0.00% | -- | -15.37% | -9.41% | -- | -12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.7390 | 0.7390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.7343 | 0.7343 | 0.00% | -4.46% | -- | -3.82% | -- | -5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.7373 | 0.7373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.7377 | 0.7377 | -4.02% | -- | 9.35% | -5.25% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.7686 | 0.7686 | 0.00% | -4.06% | -- | 0.21% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.7834 | 0.7834 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8011 | 0.8011 | 4.83% | -- | 15.73% | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.7642 | 0.7642 | 0.00% | -- | 10.40% | -8.27% | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.7676 | 0.7676 | 0.00% | -- | 6.11% | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% | 10.57% | -- | -- | -- | -3.79% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.6910 | 0.6910 | 0.00% | -- | -3.84% | -9.80% | -- | -10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.6991 | 0.6991 | 3.63% | -- | -- | -9.05% | -- | -9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.6746 | 0.6746 | 0.00% | -- | -9.86% | -12.92% | -- | -12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.6922 | 0.6922 | -0.65% | -- | -7.51% | -- | -- | -10.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.6967 | 0.6967 | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.7125 | 0.7125 | -1.51% | -- | -- | -10.42% | -- | -8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.7234 | 0.7234 | 3.54% | 6.04% | -5.10% | -- | -- | -6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.6987 | 0.6987 | 0.00% | -- | -- | -12.91% | -- | -9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.6822 | 0.6822 | 0.00% | -- | -6.41% | -15.69% | -- | -12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.7186 | 0.7186 | -3.19% | -3.98% | -- | -- | -- | -7.31% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.7423 | 0.7423 | 0.00% | -0.82% | -4.66% | -9.87% | -- | -4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.7484 | 0.7484 | 0.00% | -- | -- | -12.49% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.7623 | 0.7623 | 0.00% | 4.58% | -- | -- | -- | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.7289 | 0.7289 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.7275 | 0.7275 | -3.21% | -- | -- | -15.98% | -- | -6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.7516 | 0.7516 | -1.56% | -3.47% | -- | -- | -- | -3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.7635 | 0.7635 | -0.77% | -0.46% | -- | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% | -2.19% | 0.43% | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.7786 | 0.7786 | 1.51% | -- | 0.50% | -6.92% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.7670 | 0.7670 | -2.49% | -- | -0.80% | -- | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.7866 | 0.7866 | 0.00% | -5.58% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.7994 | 0.7994 | 0.00% | -- | -- | -7.07% | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.8153 | 0.8153 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.8204 | 0.8204 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.7753 | 0.7753 | 0.00% | -- | -6.14% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.7661 | 0.7661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.7687 | 0.7687 | -0.77% | 0.72% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.7747 | 0.7747 | 0.19% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.7732 | 0.7732 | 0.00% | 0.65% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.7632 | 0.7632 | 0.00% | -- | -8.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.7682 | 0.7682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.7954 | 0.7954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8023 | 0.8023 | 0.00% | -2.53% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8260 | 0.8260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8092 | 0.8092 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8231 | 0.8231 | 0.00% | -0.06% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8426 | 0.8426 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8236 | 0.8236 | 0.15% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.8224 | 0.8224 | 2.83% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.7998 | 0.7998 | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8255 | 0.8255 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.8297 | 0.8297 | -1.00% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8381 | 0.8381 | 0.00% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8552 | 0.8552 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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