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| 百嘉科技创新混合-A(024087)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9239 | 0.9239 | 1.01% | 2.54% | -7.64% | -- | -6.91% | -11.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9147 | 0.9147 | -3.75% | 2.84% | -10.36% | -- | -- | -12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9503 | 0.9503 | 2.99% | 3.63% | -6.87% | -- | -4.54% | -9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9227 | 0.9227 | 5.87% | -- | -9.57% | -- | -- | -11.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8715 | 0.8715 | -3.27% | -- | -14.59% | -13.56% | -- | -16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9010 | 0.9010 | 1.30% | -5.33% | -11.70% | -- | -10.11% | -14.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8894 | 0.8894 | -3.01% | -7.41% | -12.84% | -- | -- | -15.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -0.68% | -9.39% | -- | -8.32% | -12.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9517 | 0.9517 | -0.93% | 0.21% | -7.92% | -- | -- | -9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9606 | 0.9606 | 4.04% | 2.09% | -8.93% | -- | -- | -8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9233 | 0.9233 | -3.67% | -- | -12.72% | -- | -- | -11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9585 | 0.9585 | 0.03% | -- | -9.00% | -- | -- | -8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9582 | 0.9582 | 0.90% | -- | -7.31% | -- | -- | -8.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9497 | 0.9497 | 0.94% | -3.69% | -8.14% | -- | -4.77% | -9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -5.94% | -- | -- | -5.93% | -10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9861 | 0.9861 | -1.42% | -3.36% | -- | -- | -- | -5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.82% | -1.97% | -- | -- | -- | -4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9922 | 0.9922 | -2.76% | -2.76% | -- | -8.31% | -- | -5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0204 | 1.0204 | 0.83% | -3.26% | -- | -- | -- | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0120 | 1.0120 | 0.14% | -4.33% | -- | -- | 0.53% | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0106 | 1.0106 | -2.23% | -4.05% | -- | -8.03% | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0336 | 1.0336 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0548 | 1.0548 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0578 | 1.0578 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0533 | 1.0533 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.35% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -0.68% | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | 1.82% | 15.61% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0334 | 1.0334 | -0.49% | -3.85% | 1.80% | -3.11% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -1.73% | -- | -2.63% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0792 | 1.0792 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0748 | 1.0748 | 1.70% | 3.55% | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0568 | 1.0568 | 1.56% | -- | 4.62% | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0540 | 1.0540 | 1.69% | 3.83% | 11.84% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0365 | 1.0365 | 2.11% | -- | 9.76% | -- | -- | -1.09% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -8.04% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | 3.53% | -- | -- | -4.83% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9916 | 0.9916 | 1.89% | 5.22% | -0.72% | -16.24% | -- | -5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | 3.06% | -2.56% | -15.20% | -- | -7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9424 | 0.9424 | -0.20% | -- | -7.11% | -- | -- | -10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | 0.80% | -8.63% | -- | -- | -6.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9633 | 0.9633 | 1.36% | -- | -9.68% | -- | -- | -8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9504 | 0.9504 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -3.61% | -- | -4.88% | -- | -7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0031 | 1.0031 | 1.10% | -1.31% | -- | -- | -- | -4.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -6.25% | -- | -- | -3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -4.88% | -- | -- | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0473 | 1.0473 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -5.12% | 7.39% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0914 | 1.0914 | 0.66% | -- | -4.27% | 10.43% | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0842 | 1.0842 | -0.57% | -0.67% | -0.03% | 9.29% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -0.92% | 0.54% | 9.50% | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0915 | 1.0915 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1039 | 1.1039 | -1.31% | -2.40% | 8.42% | -- | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | -- | 11.83% | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | -- | 12.20% | -- | 7.28% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -5.97% | 12.07% | -- | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1838 | 1.1838 | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1477 | 1.1477 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1401 | 1.1401 | 5.13% | 8.80% | -- | -- | -- | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9955 | 0.9955 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9883 | 0.9883 | -0.37% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9920 | 0.9920 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9958 | 0.9958 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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